HIMS与KO：股票综合对比
更新于本文对HIMS和KO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | The Coca-Cola Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Beverages |
| 市值 | 97.17亿 USD | 2,966.52亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年9月13日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS和KO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.92% | -1.71% |
| 13周价格回报率 | -19.67% | -3.11% |
| 26周价格回报率 | -37.46% | -1.63% |
| 52周价格回报率 | 161.18% | -0.58% |
| 月初至今价格回报率 | -35.04% | 1.53% |
| 年初至今价格回报率 | 77.79% | 10.71% |
| 10日平均成交量 | 2,333.98万 | 1,254.88万 |
| 3个月平均成交量 | 4,219.66万 | 1,522.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 102.58% | 14.28% |
| 贝塔系数 | 2.26 | 0.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
KO
45.90%
Beverages 行业
- 最大值
- 49.46%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -5.93%
KO 的净资产收益率为 45.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
KO
25.89%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.86%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.70%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -4.40%
KO 的净利润率为 25.89%，达到了非常高的水平，远超 Beverages 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KO
29.32%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 18.25%
- 中位数
- 13.42%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 0.71%
KO 的营业利润率为 29.32%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.17% | 45.90% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.98% | 11.80% |
| 净利润率 (TTM) | 9.62% | 25.89% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.24% | 29.32% |
| 毛利率 (TTM) | 76.20% | 61.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
KO
1.21
Beverages 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.53
KO 的流动比率为 1.21，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
KO
1.73
Beverages 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
KO 的产权比率为 1.73，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
KO
67.13
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 40.67
- 中位数
- 9.62
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- 0.81
KO 的利息保障倍数为 67.13，位于 Beverages 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.98 | 1.21 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.30 | 0.84 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.72 | 1.73 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 67.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KO
2.76%
Beverages 行业
- 最大值
- 6.93%
- 上四分位数
- 4.51%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
KO 的股息率为 2.76%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KO
69.42%
Beverages 行业
- 最大值
- 143.36%
- 上四分位数
- 99.22%
- 中位数
- 67.03%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
KO 的股息支付率为 69.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 69.42% |
估值
市盈率 (TTM)
HIMS
50.64
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市盈率为 50.64，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
KO
25.14
Beverages 行业
- 最大值
- 41.48
- 上四分位数
- 28.35
- 中位数
- 19.09
- 下四分位数
- 15.36
- 最小值
- 3.14
KO 的市盈率为 25.14，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HIMS
4.87
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市销率为 4.87，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
KO
6.51
Beverages 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.41
KO 的市销率为 6.51，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KO
10.59
Beverages 行业
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- 0.91
KO 的市净率为 10.59，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HIMS | KO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.64 | 25.14 |
| 市销率 (TTM) | 4.87 | 6.51 |
| 市净率 (MRQ) | 19.83 | 10.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 41.46 | 47.00 |