HIMS与IPAR：股票综合对比
更新于本文对HIMS和IPAR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | Interparfums, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Personal Care Products |
| 市值 | 80.84亿 USD | 27.28亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年9月13日 | 1988年2月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS和IPAR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -9.91% | 0.45% |
| 13周价格回报率 | -19.64% | -22.49% |
| 26周价格回报率 | -42.22% | -29.88% |
| 52周价格回报率 | 33.99% | -31.80% |
| 月初至今价格回报率 | -18.65% | -1.93% |
| 年初至今价格回报率 | 52.94% | -33.52% |
| 10日平均成交量 | 3,432.67万 | 23.12万 |
| 3个月平均成交量 | 3,017.89万 | 25.16万 |
| 3个月每日回报波动率 | 80.53% | 27.19% |
| 贝塔系数 | 2.42 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HIMS
24.67%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
HIMS 的净资产收益率为 24.67%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
IPAR
20.29%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.43%
- 最小值
- -10.59%
IPAR 的净资产收益率为 20.29%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HIMS
6.05%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
HIMS 的净利润率为 6.05%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
IPAR
11.24%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.24%
- 最小值
- -0.14%
IPAR 的净利润率为 11.24%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HIMS
5.20%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
HIMS 的营业利润率为 5.20%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
IPAR
19.05%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- 2.98%
IPAR 的营业利润率为 19.05%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.67% | 20.29% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.37% | 11.01% |
| 净利润率 (TTM) | 6.05% | 11.24% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.20% | 19.05% |
| 毛利率 (TTM) | 75.01% | 56.21% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HIMS
1.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
HIMS 的流动比率为 1.88，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
IPAR
3.27
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
IPAR 的流动比率为 3.27，处于 Personal Care Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
HIMS
1.67
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.67，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
IPAR
0.24
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
IPAR 的产权比率为 0.24，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
IPAR
41.11
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 54.83
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- -3.28
IPAR 的利息保障倍数为 41.11，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.88 | 3.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.57 | 1.99 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.67 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 41.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IPAR
3.65%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.39%
- 上四分位数
- 3.35%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 0.82%
- 最小值
- 0.00%
IPAR 的股息率为 3.65%，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IPAR
61.47%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 122.35%
- 中位数
- 68.48%
- 下四分位数
- 44.97%
- 最小值
- 0.00%
IPAR 的股息支付率为 61.47%，处于 Personal Care Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.65% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 61.47% |
估值
市盈率 (TTM)
HIMS
60.54
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
HIMS 的市盈率为 60.54，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
IPAR
16.83
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 45.79
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.62
- 下四分位数
- 17.33
- 最小值
- 0.00
IPAR 的市盈率为 16.83，位于 Personal Care Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
HIMS
3.66
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
HIMS 的市销率为 3.66，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
IPAR
1.89
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.00
IPAR 的市销率为 1.89，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HIMS
22.07
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
HIMS 的市净率为 22.07，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
IPAR
3.63
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.97
IPAR 的市净率为 3.63，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HIMS | IPAR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 60.54 | 16.83 |
| 市销率 (TTM) | 3.66 | 1.89 |
| 市净率 (MRQ) | 22.07 | 3.63 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 42.87 | 15.56 |