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HEI与MRCY：股票综合对比

更新于

本文对HEI和MRCY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIMRCY
公司名称HEICO CorporationMercury Systems, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值370.82亿 USD38.67亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1998年1月30日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和MRCY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与MRCY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIMRCY
5日价格回报率-1.28%-3.43%
13周价格回报率9.28%38.38%
26周价格回报率36.74%41.41%
52周价格回报率28.60%61.39%
月初至今价格回报率-5.99%22.72%
年初至今价格回报率29.23%53.67%
10日平均成交量35.98万115.76万
3个月平均成交量46.29万67.90万
3个月每日回报波动率27.71%63.48%
贝塔系数1.100.78

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

HEI 的净资产收益率为 16.14%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MRCY

-2.59%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

MRCY 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.59%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HEI 与 MRCY：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

HEI 的净利润率为 14.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MRCY

-4.16%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

MRCY 的净利润率为负数 -4.16%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HEI 与 MRCY：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.01%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

HEI 的营业利润率为 22.01%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

MRCY

-2.15%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

MRCY 的营业利润率为负数 -2.15%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HEI 与 MRCY：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIMRCY
净资产收益率 (TTM)16.14%-2.59%
资产回报率 (TTM)7.76%-1.58%
净利润率 (TTM)14.54%-4.16%
营业利润率 (TTM)22.01%-2.15%
毛利率 (TTM)39.35%27.90%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

HEI 的流动比率高达 3.43，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

MRCY

3.52

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

MRCY 的流动比率高达 3.52，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HEI 与 MRCY：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

HEI 的产权比率为 0.57，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MRCY

0.40

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

MRCY 的产权比率为 0.40，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HEI 与 MRCY：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MRCY

-0.69

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

MRCY 的利息保障倍数为负数 -0.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HEI 与 MRCY：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIMRCY
流动比率 (MRQ)3.433.52
速动比率 (MRQ)1.442.32
产权比率 (MRQ)0.570.40
利息保障倍数 (TTM)5.54-0.69

成长性

营收增长

HEI与MRCY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与MRCY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MRCY

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRCY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HEI 与 MRCY：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

10.02%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 10.02%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MRCY

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MRCY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HEI 与 MRCY：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIMRCY
股息率 (TTM)0.08%0.00%
股息支付率 (TTM)10.02%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

61.85

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

HEI 的市盈率为 61.85，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MRCY

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

我们目前未能获取 MRCY 的市盈率（P/E）数据。

HEI 与 MRCY：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

8.99

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

HEI 的市销率为 8.99，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MRCY

4.16

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

MRCY 的市销率为 4.16，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HEI 与 MRCY：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

7.73

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

HEI 的市净率为 7.73，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MRCY

2.17

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

MRCY 的市净率为 2.17，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HEI 与 MRCY：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIMRCY
市盈率 (TTM)61.85--
市销率 (TTM)8.994.16
市净率 (MRQ)7.732.17
价格与自由现金流比率 (TTM)48.7827.12