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HEI与KTOS：股票综合对比

更新于

本文对HEI和KTOS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIKTOS
公司名称HEICO CorporationKratos Defense & Security Solutions, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值436.41亿 USD120.52亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1999年11月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和KTOS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与KTOS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIKTOS
5日价格回报率-5.49%-8.50%
13周价格回报率0.88%5.77%
26周价格回报率15.34%114.48%
52周价格回报率12.21%161.27%
月初至今价格回报率-2.17%-20.03%
年初至今价格回报率30.76%174.64%
10日平均成交量33.13万406.00万
3个月平均成交量35.37万445.94万
3个月每日回报波动率27.17%61.59%
贝塔系数1.041.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KTOS

1.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

KTOS 的净资产收益率为 1.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HEI 与 KTOS：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KTOS

1.56%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

KTOS 的净利润率为 1.56%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HEI 与 KTOS：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

HEI 的营业利润率为 22.35%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

KTOS

1.59%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

KTOS 的营业利润率为 1.59%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HEI 与 KTOS：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIKTOS
净资产收益率 (TTM)16.57%1.20%
资产回报率 (TTM)8.00%0.89%
净利润率 (TTM)14.96%1.56%
营业利润率 (TTM)22.35%1.59%
毛利率 (TTM)39.51%22.91%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KTOS

4.30

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

KTOS 的流动比率高达 4.30，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HEI 与 KTOS：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KTOS

0.09

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

KTOS 的产权比率为 0.09，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HEI 与 KTOS：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KTOS

9.83

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

KTOS 的利息保障倍数为 9.83，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HEI 与 KTOS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIKTOS
流动比率 (MRQ)3.354.30
速动比率 (MRQ)1.403.63
产权比率 (MRQ)0.590.09
利息保障倍数 (TTM)5.549.83

成长性

营收增长

HEI与KTOS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与KTOS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

KTOS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

KTOS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HEI 与 KTOS：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KTOS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

KTOS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HEI 与 KTOS：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIKTOS
股息率 (TTM)0.08%0.00%
股息支付率 (TTM)9.26%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

59.07

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

HEI 的市盈率为 59.07，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KTOS

611.63

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

KTOS 的市盈率为 611.63，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HEI 与 KTOS：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

8.84

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

HEI 的市销率为 8.84，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KTOS

9.52

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

KTOS 的市销率为 9.52，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HEI 与 KTOS：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KTOS

7.50

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

KTOS 的市净率为 7.50，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI 与 KTOS：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIKTOS
市盈率 (TTM)59.07611.63
市销率 (TTM)8.849.52
市净率 (MRQ)9.587.50
价格与自由现金流比率 (TTM)48.45382.27