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HEI与KTOS：股票综合对比

更新于

本文对HEI和KTOS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HEIKTOS
公司名称HEICO CorporationKratos Defense & Security Solutions, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值388.39亿 USD162.36亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1999年11月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HEI和KTOS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HEI与KTOS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HEIKTOS
5日价格回报率1.93%9.21%
13周价格回报率-1.58%115.38%
26周价格回报率20.08%223.98%
52周价格回报率24.49%279.60%
月初至今价格回报率3.46%5.28%
年初至今价格回报率35.79%264.63%
10日平均成交量29.33万417.81万
3个月平均成交量43.45万447.70万
3个月每日回报波动率30.23%52.34%
贝塔系数1.101.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HEI

16.57%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

HEI 的净资产收益率为 16.57%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KTOS

0.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

KTOS 的净资产收益率为 0.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HEI 与 KTOS：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HEI

14.96%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

HEI 的净利润率为 14.96%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

KTOS

1.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

KTOS 的净利润率为 1.20%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HEI 与 KTOS：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HEI

22.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

HEI 的营业利润率为 22.35%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KTOS

1.63%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

KTOS 的营业利润率为 1.63%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HEI 与 KTOS：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HEIKTOS
净资产收益率 (TTM)16.57%0.96%
资产回报率 (TTM)8.00%0.69%
净利润率 (TTM)14.96%1.20%
营业利润率 (TTM)22.35%1.63%
毛利率 (TTM)39.51%23.61%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HEI

3.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

HEI 的流动比率为 3.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KTOS

4.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

KTOS 的流动比率高达 4.43，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HEI 与 KTOS：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HEI

0.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

HEI 的产权比率为 0.59，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KTOS

0.12

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

KTOS 的产权比率为 0.12，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HEI 与 KTOS：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KTOS

9.83

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

KTOS 的利息保障倍数为 9.83，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HEI 与 KTOS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HEIKTOS
流动比率 (MRQ)3.354.43
速动比率 (MRQ)1.403.84
产权比率 (MRQ)0.590.12
利息保障倍数 (TTM)5.549.83

成长性

营收增长

HEI与KTOS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HEI与KTOS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KTOS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

KTOS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HEI 与 KTOS：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HEI

9.26%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 9.26%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KTOS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

KTOS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HEI 与 KTOS：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码HEIKTOS
股息率 (TTM)0.08%0.00%
股息支付率 (TTM)9.26%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HEI

60.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

HEI 的市盈率为 60.76，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KTOS

1,114.79

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

KTOS 的市盈率为 1,114.79，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HEI 与 KTOS：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HEI

9.09

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

HEI 的市销率为 9.09，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

KTOS

13.32

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

KTOS 的市销率为 13.32，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HEI 与 KTOS：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HEI

9.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

HEI 的市净率为 9.58，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KTOS

3.99

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

KTOS 的市净率为 3.99，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI 与 KTOS：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码HEIKTOS
市盈率 (TTM)60.761,114.79
市销率 (TTM)9.0913.32
市净率 (MRQ)9.583.99
价格与自由现金流比率 (TTM)49.84505.14