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HD 与 MCD：股票综合对比

HD 与 MCD 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码HDMCD
公司名称The Home Depot, Inc.McDonald's Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Services
GICS 行业Specialty RetailHotels, Restaurants & Leisure
GICS 子行业Home Improvement RetailRestaurants
市值3,101.63 亿 USD1,951.05 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1981年9月22日1966年7月5日
证券类型Common StockCommon Stock

HD 的市值（3,101.63 亿 USD）显著高于 MCD 的市值（1,951.05 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HD 和 MCD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

HD
MCD
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HD 与 MCD：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码HDMCD
5 日价格回报率-1.27%-3.71%
13 周价格回报率-19.15%-16.07%
26 周价格回报率-17.70%-7.35%
52 周价格回报率-14.15%-12.46%
月初至今价格回报率-5.29%-6.47%
年初至今价格回报率-9.50%-10.15%
10 日平均成交量485.99 万465.52 万
3 个月平均成交量417.29 万341.20 万
3 个月波动率27.60%18.51%
贝塔系数0.990.43

HD 的 Beta 值（0.99）显著高于 MCD（Beta 值 0.43），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

HD

130.02%

Specialty Retail 行业
最大值
89.51%
上四分位数
44.35%
中位数
17.23%
下四分位数
3.67%
最小值
-36.11%

HD 的净资产收益率为 130.02%，在 Specialty Retail 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
115.68%
上四分位数
46.70%
中位数
19.85%
下四分位数
-0.52%
最小值
-66.22%

MCD 的净资产收益率为 95.13%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HD 与 MCD：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

HD

8.60%

Specialty Retail 行业
最大值
16.16%
上四分位数
7.93%
中位数
3.27%
下四分位数
0.62%
最小值
-9.03%

HD 的净利润率为 8.60%，处于 Specialty Retail 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MCD

31.85%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
24.36%
上四分位数
13.40%
中位数
6.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-13.54%

MCD 的净利润率为 31.85%，达到了非常高的水平，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

HD 与 MCD：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

HD

12.68%

Specialty Retail 行业
最大值
25.31%
上四分位数
11.80%
中位数
4.98%
下四分位数
1.97%
最小值
-7.21%

HD 的营业利润率为 12.68%，位于 Specialty Retail 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MCD

46.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
46.09%
上四分位数
21.98%
中位数
11.07%
下四分位数
3.82%
最小值
-14.74%

MCD 的营业利润率为 46.09%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HD 与 MCD：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HDMCD
净资产收益率（TTM）130.02%95.13%
总资产收益率（TTM）13.79%14.51%
净利润率（TTM）8.60%31.85%
营业利润率（TTM）12.68%46.09%
毛利率（TTM）33.32%57.41%

财务实力

流动比率（MRQ）

HD

1.06

Specialty Retail 行业
最大值
2.49
上四分位数
1.66
中位数
1.32
下四分位数
1.01
最小值
0.45

HD 的流动比率为 1.06，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MCD

0.95

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
2.65
上四分位数
1.46
中位数
0.96
下四分位数
0.62
最小值
0.20

MCD 的流动比率为 0.95，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HD 与 MCD：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

HD

4.35

Specialty Retail 行业
最大值
4.77
上四分位数
2.52
中位数
0.63
下四分位数
0.00
最小值
0.00

HD 的产权比率为 4.35，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
19.18
上四分位数
9.87
中位数
2.73
下四分位数
0.63
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HD 与 MCD：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

HD

9.13

Specialty Retail 行业
最大值
79.22
上四分位数
35.18
中位数
5.99
下四分位数
1.72
最小值
-45.33

HD 的利息保障倍数为 9.13，处于 Specialty Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MCD

9.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
16.59
上四分位数
8.43
中位数
3.36
下四分位数
0.68
最小值
-10.52

MCD 的利息保障倍数为 9.07，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HD 与 MCD：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HDMCD
流动比率（MRQ）1.060.95
速动比率（MRQ）0.260.95
产权比率（MRQ）4.3540.64
利息保障倍数（TTM）9.139.07

成长性

营收增长

HD 与 MCD 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码HDMCD
营收同比增长率（MRQ）-3.79%9.72%
营收同比增长率（TTM）3.24%3.73%
3 年营收复合年增长率1.52%5.06%
5 年营收复合年增长率4.51%6.96%

每股收益增长

HD 与 MCD 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码HDMCD
每股收益同比增长率（MRQ）-14.13%8.04%
每股收益同比增长率（TTM）-4.52%4.90%
3 年每股收益复合年增长率-5.18%12.78%
5 年每股收益复合年增长率3.58%13.64%

股息

股息率（TTM）

HD

2.93%

Specialty Retail 行业
最大值
4.34%
上四分位数
2.15%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HD 的股息率为 2.93%，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MCD

2.63%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
4.44%
上四分位数
2.07%
中位数
0.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.63%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HD 与 MCD：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

HD

64.65%

Specialty Retail 行业
最大值
74.93%
上四分位数
32.41%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HD 的股息支付率为 64.65%，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

MCD

59.73%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
91.21%
上四分位数
39.37%
中位数
9.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.73%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

HD 与 MCD：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码HDMCD
股息率（TTM）2.93%2.63%
股息支付率（TTM）64.65%59.73%

估值

市盈率（TTM）

HD

22.08

Specialty Retail 行业
最大值
46.03
上四分位数
31.44
中位数
22.08
下四分位数
12.25
最小值
1.98

HD 的市盈率为 22.08，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MCD

22.74

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
47.71
上四分位数
34.72
中位数
21.15
下四分位数
16.96
最小值
1.63

MCD 的市盈率为 22.74，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HD 与 MCD：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率（TTM）

HD

1.90

Specialty Retail 行业
最大值
3.99
上四分位数
1.81
中位数
0.56
下四分位数
0.32
最小值
0.11

HD 的市销率为 1.90，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MCD

7.24

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
7.89
上四分位数
3.84
中位数
1.91
下四分位数
0.66
最小值
0.17

MCD 的市销率为 7.24，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HD 与 MCD：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

HD

29.38

Specialty Retail 行业
最大值
23.66
上四分位数
12.18
中位数
3.31
下四分位数
1.62
最小值
0.55

HD 的市净率为 29.38，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业
最大值
64.12
上四分位数
27.55
中位数
7.10
下四分位数
2.58
最小值
0.82

MCD 的市净率为 160.46，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HD 与 MCD：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Specialty Retail 及 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码HDMCD
市盈率（TTM）22.0822.74
市销率（TTM）1.907.24
市净率（MRQ）29.38160.46
市现率（P/FCF，TTM）24.7227.10