HCA与VTRS：股票综合对比
更新于本文对HCA和VTRS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 公司名称 | HCA Healthcare, Inc. | Viatris Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 996.98亿 USD | 117.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2011年3月10日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HCA和VTRS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.30% | 1.96% |
| 13周价格回报率 | 11.25% | 10.86% |
| 26周价格回报率 | 26.36% | 10.49% |
| 52周价格回报率 | 5.68% | -14.29% |
| 月初至今价格回报率 | 5.51% | -6.16% |
| 年初至今价格回报率 | 42.00% | -20.48% |
| 10日平均成交量 | 140.26万 | 1,268.66万 |
| 3个月平均成交量 | 136.18万 | 1,141.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.75% | 30.68% |
| 贝塔系数 | 1.42 | 0.90 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HCA
695.73%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HCA 的净资产收益率为 695.73%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
VTRS
-19.92%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
VTRS 的净资产收益率（ROE）为负数 -19.92%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
HCA
8.21%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HCA 的净利润率为 8.21%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VTRS
-24.57%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
VTRS 的净利润率为负数 -24.57%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
HCA
15.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HCA 的营业利润率为 15.24%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VTRS
-26.54%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
VTRS 的营业利润率为负数 -26.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 695.73% | -19.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.02% | -8.50% |
| 净利润率 (TTM) | 8.21% | -24.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.24% | -26.54% |
| 毛利率 (TTM) | 84.79% | 40.15% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HCA
0.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HCA 的流动比率为 0.98，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VTRS
1.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
VTRS 的流动比率为 1.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HCA
125.80
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HCA 的产权比率高达 125.80，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
VTRS
0.82
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
VTRS 的产权比率为 0.82，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
HCA
5.18
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HCA 的利息保障倍数为 5.18，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VTRS
-0.13
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
VTRS 的利息保障倍数为负数 -0.13。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.98 | 1.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 0.65 |
| 产权比率 (MRQ) | 125.80 | 0.82 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.18 | -0.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HCA
0.69%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息率为 0.69%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VTRS
4.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息率为 4.84%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
HCA
11.47%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息支付率为 11.47%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VTRS
137.04%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
VTRS 的股息支付率为 137.04%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.69% | 4.84% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.47% | 137.04% |
估值
市盈率 (TTM)
HCA
16.61
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HCA 的市盈率为 16.61，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VTRS
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
我们目前未能获取 VTRS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
HCA
1.36
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HCA 的市销率为 1.36，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VTRS
0.83
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
VTRS 的市销率为 0.83，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
HCA
256.92
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HCA 的市净率为 256.92，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
VTRS
0.67
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
VTRS 的市净率为 0.67，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | HCA | VTRS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.61 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.36 | 0.83 |
| 市净率 (MRQ) | 256.92 | 0.67 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.60 | 6.89 |