HCA与ONC：股票综合对比
更新于本文对HCA和ONC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HCA是标准的美国国内上市公司，而ONC则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 公司名称 | HCA Healthcare, Inc. | BeOne Medicines AG |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Biotechnology |
| 市值 | 996.98亿 USD | 379.63亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2011年3月10日 | 2016年2月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HCA和ONC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.30% | -0.90% |
| 13周价格回报率 | 11.25% | 32.50% |
| 26周价格回报率 | 26.36% | 41.02% |
| 52周价格回报率 | 5.68% | 20.61% |
| 月初至今价格回报率 | 5.51% | 10.40% |
| 年初至今价格回报率 | 42.00% | 90.60% |
| 10日平均成交量 | 140.26万 | 455.73万 |
| 3个月平均成交量 | 136.18万 | 404.53万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.75% | 51.09% |
| 贝塔系数 | 1.42 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HCA
695.73%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HCA 的净资产收益率为 695.73%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ONC
-6.58%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 97.92%
- 上四分位数
- 11.99%
- 中位数
- -19.30%
- 下四分位数
- -51.29%
- 最小值
- -132.03%
ONC 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
HCA
8.21%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HCA 的净利润率为 8.21%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ONC
-5.04%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 73.34%
- 上四分位数
- 18.98%
- 中位数
- -12.96%
- 下四分位数
- -105.72%
- 最小值
- -259.82%
ONC 的净利润率为负数 -5.04%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
HCA
15.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HCA 的营业利润率为 15.24%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ONC
-2.03%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 78.85%
- 上四分位数
- 21.90%
- 中位数
- -13.30%
- 下四分位数
- -109.94%
- 最小值
- -278.10%
ONC 的营业利润率为负数 -2.03%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 695.73% | -6.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.02% | -3.87% |
| 净利润率 (TTM) | 8.21% | -5.04% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.24% | -2.03% |
| 毛利率 (TTM) | 84.79% | 85.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HCA
0.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HCA 的流动比率为 0.98，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ONC
1.94
Biotechnology 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 8.39
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 2.64
- 最小值
- 0.74
ONC 的流动比率为 1.94，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
HCA
125.80
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HCA 的产权比率高达 125.80，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
ONC
0.27
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.12
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ONC 的产权比率为 0.27，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HCA
5.18
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HCA 的利息保障倍数为 5.18，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ONC
-132.16
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.03
- 中位数
- -9.59
- 下四分位数
- -65.05
- 最小值
- -163.11
ONC 的利息保障倍数为负数 -132.16。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.98 | 1.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.86 | 1.65 |
| 产权比率 (MRQ) | 125.80 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.18 | -132.16 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HCA
0.69%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息率为 0.69%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ONC
0.17%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ONC 的股息率为 0.17%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
HCA
11.47%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HCA 的股息支付率为 11.47%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ONC
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ONC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.69% | 0.17% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.47% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HCA
16.61
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HCA 的市盈率为 16.61，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ONC
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 40.44
- 上四分位数
- 39.37
- 中位数
- 22.12
- 下四分位数
- 15.76
- 最小值
- 3.48
我们目前未能获取 ONC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
HCA
1.36
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HCA 的市销率为 1.36，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ONC
9.25
Biotechnology 行业
- 最大值
- 92.67
- 上四分位数
- 41.36
- 中位数
- 8.45
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- 0.97
ONC 的市销率为 9.25，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HCA
256.92
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HCA 的市净率为 256.92，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ONC
8.16
Biotechnology 行业
- 最大值
- 22.72
- 上四分位数
- 10.68
- 中位数
- 4.55
- 下四分位数
- 2.44
- 最小值
- 0.59
ONC 的市净率为 8.16，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HCA | ONC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.61 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.36 | 9.25 |
| 市净率 (MRQ) | 256.92 | 8.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.60 | 156.50 |