HCA与MTD：股票综合对比

更新于2025年10月14日

本文对HCA和MTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HCA	MTD
公司名称	HCA Healthcare, Inc.	Mettler-Toledo International Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Providers & Services	Life Sciences Tools & Services
市值	997.44亿 USD	273.66亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2011年3月10日	1997年11月14日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HCA和MTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HCA与MTD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HCA	MTD
5日价格回报率	-0.10%	2.15%
13周价格回报率	12.64%	9.02%
26周价格回报率	22.09%	21.30%
52周价格回报率	11.43%	-9.33%
月初至今价格回报率	0.02%	8.22%
年初至今价格回报率	42.02%	8.57%
10日平均成交量	112.62万	14.85万
3个月平均成交量	134.64万	15.02万
3个月每日回报波动率	23.37%	29.87%
贝塔系数	1.38	1.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HCA

695.73%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

HCA 的净资产收益率为 695.73%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MTD

1,675.84%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 19.96%
上四分位数: 11.51%
中位数: 6.47%
下四分位数: 3.86%
最小值: -6.95%

MTD 的净资产收益率为 1,675.84%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HCA 与 MTD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HCA

8.21%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

HCA 的净利润率为 8.21%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MTD

21.46%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 32.18%
上四分位数: 18.30%
中位数: 10.19%
下四分位数: 4.20%
最小值: -2.05%

MTD 的净利润率为 21.46%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HCA 与 MTD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HCA

15.24%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

HCA 的营业利润率为 15.24%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MTD

26.49%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 38.39%
上四分位数: 21.40%
中位数: 13.57%
下四分位数: 8.38%
最小值: -3.51%

MTD 的营业利润率为 26.49%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HCA 与 MTD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HCA	MTD
净资产收益率 (TTM)	695.73%	1,675.84%
资产回报率 (TTM)	10.02%	25.15%
净利润率 (TTM)	8.21%	21.46%
营业利润率 (TTM)	15.24%	26.49%
毛利率 (TTM)	84.79%	59.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HCA

0.98

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

HCA 的流动比率为 0.98，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MTD

1.12

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 3.46
上四分位数: 2.78
中位数: 1.91
下四分位数: 1.53
最小值: 0.43

MTD 的流动比率为 1.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HCA 与 MTD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HCA

125.80

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

HCA 的产权比率高达 125.80，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

MTD

81.23

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.35
上四分位数: 0.74
中位数: 0.41
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

MTD 的产权比率高达 81.23，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HCA 与 MTD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HCA

5.18

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

HCA 的利息保障倍数为 5.18，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MTD

15.60

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 45.00
上四分位数: 27.84
中位数: 7.16
下四分位数: 2.12
最小值: -14.08

MTD 的利息保障倍数为 15.60，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HCA 与 MTD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HCA	MTD
流动比率 (MRQ)	0.98	1.12
速动比率 (MRQ)	0.86	0.67
产权比率 (MRQ)	125.80	81.23
利息保障倍数 (TTM)	5.18	15.60

成长性

营收增长

HCA与MTD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HCA与MTD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HCA

0.69%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息率为 0.69%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MTD

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 1.41%
上四分位数: 0.65%
中位数: 0.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HCA 与 MTD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HCA

11.47%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HCA 的股息支付率为 11.47%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MTD

0.00%

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 113.14%
上四分位数: 61.34%
中位数: 17.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HCA 与 MTD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	HCA	MTD
股息率 (TTM)	0.69%	0.00%
股息支付率 (TTM)	11.47%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HCA

16.73

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

HCA 的市盈率为 16.73，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MTD

33.17

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 75.35
上四分位数: 51.00
中位数: 32.93
下四分位数: 25.27
最小值: 1.43

MTD 的市盈率为 33.17，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HCA 与 MTD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HCA

1.37

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

HCA 的市销率为 1.37，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MTD

7.12

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 10.49
上四分位数: 6.43
中位数: 4.66
下四分位数: 2.88
最小值: 1.08

MTD 的市销率为 7.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HCA 与 MTD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HCA

256.92

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

HCA 的市净率为 256.92，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MTD

1,299.40

Life Sciences Tools & Services 行业

最大值: 6.69
上四分位数: 5.00
中位数: 3.46
下四分位数: 2.38
最小值: 0.93

MTD 的市净率为 1,299.40，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HCA 与 MTD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & Services 及 Life Sciences Tools & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	HCA	MTD
市盈率 (TTM)	16.73	33.17
市销率 (TTM)	1.37	7.12
市净率 (MRQ)	256.92	1,299.40
价格与自由现金流比率 (TTM)	13.70	32.46