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HCAHOLX:股票综合对比

更新于

本文对HCAHOLX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HCAHOLX
公司名称HCA Healthcare, Inc.Hologic, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies
市值997.44亿 USD152.00亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2011年3月10日1990年3月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 HCAHOLX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HCAHOLX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HCAHOLX
5日价格回报率-0.10%0.63%
13周价格回报率12.64%3.78%
26周价格回报率22.09%10.78%
52周价格回报率11.43%-14.45%
月初至今价格回报率0.02%1.26%
年初至今价格回报率42.02%-5.20%
10日平均成交量112.62万146.51万
3个月平均成交量134.64万205.37万
3个月每日回报波动率23.37%25.20%
贝塔系数1.380.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HCA

695.73%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

HCA 的净资产收益率为 695.73%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

HOLX

11.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

HOLX 的净资产收益率为 11.51%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HCAHOLX净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HCA

8.21%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

HCA 的净利润率为 8.21%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HOLX

13.79%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

HOLX 的净利润率为 13.79%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HCAHOLX净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HCA

15.24%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

HCA 的营业利润率为 15.24%,位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HOLX

17.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

HOLX 的营业利润率为 17.52%,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HCAHOLX营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HCAHOLX
净资产收益率 (TTM)695.73%11.51%
资产回报率 (TTM)10.02%6.32%
净利润率 (TTM)8.21%13.79%
营业利润率 (TTM)15.24%17.52%
毛利率 (TTM)84.79%56.34%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HCA

0.98

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

HCA 的流动比率为 0.98,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

HOLX

3.55

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

HOLX 的流动比率为 3.55,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

HCAHOLX流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HCA

125.80

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

HCA 的产权比率高达 125.80,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

HOLX

0.52

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

HOLX 的产权比率为 0.52,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HCAHOLX产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HCA

5.18

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

HCA 的利息保障倍数为 5.18,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

HOLX

58.29

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

HOLX 的利息保障倍数为 58.29,表现优异,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

HCAHOLX利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HCAHOLX
流动比率 (MRQ)0.983.55
速动比率 (MRQ)0.862.59
产权比率 (MRQ)125.800.52
利息保障倍数 (TTM)5.1858.29

成长性

营收增长

HCAHOLX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HCAHOLX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HCA

0.69%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息率为 0.69%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HOLX 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

HCAHOLX股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HCA

11.47%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息支付率为 11.47%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HOLX 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HCAHOLX股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码HCAHOLX
股息率 (TTM)0.69%0.00%
股息支付率 (TTM)11.47%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HCA

16.73

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

HCA 的市盈率为 16.73,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HOLX

26.99

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

HOLX 的市盈率为 26.99,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HCAHOLX市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HCA

1.37

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

HCA 的市销率为 1.37,与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HOLX

3.72

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

HOLX 的市销率为 3.72,与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HCAHOLX市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HCA

256.92

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

HCA 的市净率为 256.92,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

HOLX

3.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

HOLX 的市净率为 3.00,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

HCAHOLX市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码HCAHOLX
市盈率 (TTM)16.7326.99
市销率 (TTM)1.373.72
市净率 (MRQ)256.923.00
价格与自由现金流比率 (TTM)13.7016.40