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HBM与SCCO：股票综合对比

更新于

本文对HBM和SCCO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HBMSCCO
公司名称Hudbay Minerals Inc.Southern Copper Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业Metals & MiningMetals & Mining
市值59.03亿 USD1,013.14亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2009年2月13日1996年1月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HBM和SCCO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HBM与SCCO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HBMSCCO
5日价格回报率-7.14%-8.16%
13周价格回报率34.60%28.05%
26周价格回报率81.13%32.30%
52周价格回报率62.76%18.82%
月初至今价格回报率-8.63%-13.53%
年初至今价格回报率76.16%35.33%
10日平均成交量161.97万122.86万
3个月平均成交量193.78万153.55万
3个月每日回报波动率49.58%42.25%
贝塔系数2.131.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HBM

16.56%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

HBM 的净资产收益率为 16.56%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SCCO

39.01%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

SCCO 的净资产收益率为 39.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HBM 与 SCCO：净资产收益率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HBM

22.38%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

HBM 的净利润率为 22.38%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SCCO

30.97%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

SCCO 的净利润率为 30.97%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HBM 与 SCCO：净利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HBM

39.37%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

HBM 的营业利润率为 39.37%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SCCO

50.25%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

SCCO 的营业利润率为 50.25%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HBM 与 SCCO：营业利润率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HBMSCCO
净资产收益率 (TTM)16.56%39.01%
资产回报率 (TTM)8.19%19.50%
净利润率 (TTM)22.38%30.97%
营业利润率 (TTM)39.37%50.25%
毛利率 (TTM)31.87%59.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HBM

0.97

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

HBM 的流动比率为 0.97，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SCCO

4.52

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

SCCO 的流动比率为 4.52，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HBM 与 SCCO：流动比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HBM

0.39

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

HBM 的产权比率为 0.39，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SCCO

0.65

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

SCCO 的产权比率为 0.65，处于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HBM 与 SCCO：产权比率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HBM

3.55

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

HBM 的利息保障倍数为 3.55，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SCCO

27.43

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

SCCO 的利息保障倍数为 27.43，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

HBM 与 SCCO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HBMSCCO
流动比率 (MRQ)0.974.52
速动比率 (MRQ)0.753.73
产权比率 (MRQ)0.390.65
利息保障倍数 (TTM)3.5527.43

成长性

营收增长

HBM与SCCO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HBM与SCCO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HBM

0.10%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HBM 的股息率为 0.10%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SCCO

2.34%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SCCO 的股息率为 2.34%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HBM 与 SCCO：股息率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HBM

1.63%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

HBM 的股息支付率为 1.63%，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SCCO

60.30%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

SCCO 的股息支付率为 60.30%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HBM 与 SCCO：股息支付率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码HBMSCCO
股息率 (TTM)0.10%2.34%
股息支付率 (TTM)1.63%60.30%

估值

市盈率 (TTM)

HBM

12.50

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

HBM 的市盈率为 12.50，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

SCCO

25.73

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

SCCO 的市盈率为 25.73，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HBM 与 SCCO：市盈率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HBM

2.80

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

HBM 的市销率为 2.80，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SCCO

7.97

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

SCCO 的市销率为 7.97，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HBM 与 SCCO：市销率 (TTM)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HBM

1.92

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

HBM 的市净率为 1.92，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SCCO

9.43

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

SCCO 的市净率为 9.43，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HBM 与 SCCO：市净率 (MRQ)指标与 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码HBMSCCO
市盈率 (TTM)12.5025.73
市销率 (TTM)2.807.97
市净率 (MRQ)1.929.43
价格与自由现金流比率 (TTM)18.3228.25