HASI与IRM：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对HASI和IRM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

一个关键的结构差异在于，HASI是传统股票，而IRM是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。

代码	HASI	IRM
公司名称	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	Iron Mountain Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Real Estate
GICS行业	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)	Specialized REITs
市值	38.11亿 USD	309.52亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2013年4月18日	1996年2月1日
证券类型	Common Stock	REIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HASI和IRM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HASI与IRM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HASI	IRM
5日价格回报率	-0.78%	4.43%
13周价格回报率	12.44%	4.09%
26周价格回报率	4.82%	21.80%
52周价格回报率	-9.29%	-12.23%
月初至今价格回报率	-0.16%	2.81%
年初至今价格回报率	14.24%	-0.29%
10日平均成交量	129.34万	150.27万
3个月平均成交量	128.09万	153.18万
3个月每日回报波动率	32.29%	27.85%
贝塔系数	1.53	1.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HASI

8.66%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 10.10%
上四分位数: 7.88%
中位数: 5.73%
下四分位数: 4.74%
最小值: 3.80%

HASI 的净资产收益率为 8.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IRM

85.19%

Specialized REITs 行业

最大值: 21.01%
上四分位数: 17.78%
中位数: 8.42%
下四分位数: 6.83%
最小值: -1.71%

IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HASI 与 IRM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HASI

56.17%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 20.08%
上四分位数: 18.34%
中位数: 16.36%
下四分位数: 12.08%
最小值: 11.08%

HASI 的净利润率为 56.17%，达到了非常高的水平，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

IRM

0.64%

Specialized REITs 行业

最大值: 70.20%
上四分位数: 38.00%
中位数: 23.98%
下四分位数: 6.53%
最小值: -1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

HASI 与 IRM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HASI

78.12%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 18.89%
上四分位数: 18.81%
中位数: 13.59%
下四分位数: 7.26%
最小值: -0.63%

HASI 的营业利润率为 78.12%，表现极其出色，远高于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

IRM

16.17%

Specialized REITs 行业

最大值: 107.13%
上四分位数: 54.03%
中位数: 42.12%
下四分位数: 16.28%
最小值: 5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

HASI 与 IRM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HASI	IRM
净资产收益率 (TTM)	8.66%	85.19%
资产回报率 (TTM)	2.85%	0.22%
净利润率 (TTM)	56.17%	0.64%
营业利润率 (TTM)	78.12%	16.17%
毛利率 (TTM)	27.47%	66.77%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HASI

10.81

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 10.81
上四分位数: 6.99
中位数: 0.42
下四分位数: 0.12
最小值: 0.01

对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IRM

0.63

Specialized REITs 行业

最大值: 1.74
上四分位数: 1.08
中位数: 0.58
下四分位数: 0.34
最小值: 0.10

IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HASI 与 IRM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HASI

1.88

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 8.75
上四分位数: 5.86
中位数: 3.93
下四分位数: 3.23
最小值: 1.88

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IRM

685.59

Specialized REITs 行业

最大值: 5.86
上四分位数: 3.80
中位数: 1.22
下四分位数: 0.73
最小值: 0.16

IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HASI 与 IRM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HASI

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IRM

1.36

Specialized REITs 行业

最大值: 5.24
上四分位数: 3.92
中位数: 2.94
下四分位数: 2.07
最小值: 1.14

IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HASI 与 IRM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HASI	IRM
流动比率 (MRQ)	10.81	0.63
速动比率 (MRQ)	10.81	0.54
产权比率 (MRQ)	1.88	685.59
利息保障倍数 (TTM)	--	1.36

成长性

营收增长

HASI与IRM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HASI与IRM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HASI

5.30%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 16.10%
上四分位数: 13.14%
中位数: 10.97%
下四分位数: 9.39%
最小值: 5.33%

HASI 的股息率为 5.30%，低于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

IRM

2.81%

Specialized REITs 行业

最大值: 6.92%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.71%
下四分位数: 3.25%
最小值: 2.16%

IRM 的股息率为 2.81%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

HASI 与 IRM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HASI

67.75%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 224.87%
上四分位数: 211.76%
中位数: 173.38%
下四分位数: 125.80%
最小值: 67.75%

HASI 的股息支付率为 67.75%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IRM

400.99%

Specialized REITs 行业

最大值: 338.69%
上四分位数: 202.75%
中位数: 125.21%
下四分位数: 107.89%
最小值: 16.73%

IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HASI 与 IRM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码	HASI	IRM
股息率 (TTM)	5.30%	2.81%
股息支付率 (TTM)	67.75%	400.99%

估值

市盈率 (TTM)

HASI

18.48

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 26.90
上四分位数: 19.48
中位数: 18.36
下四分位数: 12.64
最小值: 7.82

在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

IRM

737.96

Specialized REITs 行业

最大值: 119.95
上四分位数: 64.19
中位数: 27.78
下四分位数: 23.88
最小值: 5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

HASI 与 IRM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HASI

10.38

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 3.98
上四分位数: 3.48
中位数: 2.39
下四分位数: 1.89
最小值: 1.28

HASI 的市销率为 10.38，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IRM

4.74

Specialized REITs 行业

最大值: 10.35
上四分位数: 8.84
中位数: 8.28
下四分位数: 5.39
最小值: 1.68

IRM 的市销率为 4.74，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HASI 与 IRM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HASI

1.30

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 1.06
上四分位数: 0.99
中位数: 0.91
下四分位数: 0.80
最小值: 0.69

HASI 的市净率为 1.30，极高，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IRM

1,254.25

Specialized REITs 行业

最大值: 13.73
上四分位数: 7.48
中位数: 2.56
下四分位数: 1.70
最小值: 0.71

IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HASI 与 IRM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码	HASI	IRM
市盈率 (TTM)	18.48	737.96
市销率 (TTM)	10.38	4.74
市净率 (MRQ)	1.30	1,254.25
价格与自由现金流比率 (TTM)	37.41	434.79