HAS与PLNT：股票综合对比
更新于本文对HAS和PLNT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hasbro, Inc. | Planet Fitness, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Leisure Products | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 108.33亿 USD | 87.54亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2015年8月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAS和PLNT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.56% | 0.66% |
| 13周价格回报率 | -4.23% | -1.50% |
| 26周价格回报率 | 18.05% | 12.87% |
| 52周价格回报率 | 23.76% | 9.38% |
| 月初至今价格回报率 | 1.83% | 16.78% |
| 年初至今价格回报率 | 38.99% | 7.12% |
| 10日平均成交量 | 179.59万 | 215.74万 |
| 3个月平均成交量 | 189.31万 | 135.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.91% | 35.77% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 1.26 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HAS
-75.07%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 17.50%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.48%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -75.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PLNT
35.79%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 85.86%
- 上四分位数
- 39.97%
- 中位数
- 16.82%
- 下四分位数
- 6.71%
- 最小值
- -33.94%
PLNT 的净资产收益率为 35.79%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HAS
-12.81%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.94%
- 上四分位数
- 10.11%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.24%
HAS 的净利润率为负数 -12.81%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PLNT
15.97%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.51%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.65%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -9.83%
PLNT 的净利润率为 15.97%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HAS
-6.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.82%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- -6.96%
HAS 的营业利润率为负数 -6.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PLNT
29.37%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 41.93%
- 上四分位数
- 22.25%
- 中位数
- 15.03%
- 下四分位数
- 6.66%
- 最小值
- -15.28%
PLNT 的营业利润率为 29.37%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -75.07% | 35.79% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.68% | 6.67% |
| 净利润率 (TTM) | -12.81% | 15.97% |
| 营业利润率 (TTM) | -6.96% | 29.37% |
| 毛利率 (TTM) | 64.69% | 51.92% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HAS
1.70
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.02
HAS 的流动比率为 1.70，处于 Leisure Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PLNT
2.08
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.16
PLNT 的流动比率为 2.08，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
HAS
8.17
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 8.17，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PLNT
50.76
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
PLNT 的产权比率高达 50.76，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.12
- 最小值
- -5.65
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PLNT
4.21
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 4.07
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -11.84
PLNT 的利息保障倍数为 4.21，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.70 | 2.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.24 | 1.98 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.17 | 50.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.34 | 4.21 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HAS
3.61%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.97%
- 上四分位数
- 3.23%
- 中位数
- 2.04%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.61%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PLNT
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.26%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HAS
59.10%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 163.15%
- 上四分位数
- 104.72%
- 中位数
- 69.48%
- 下四分位数
- 43.32%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 59.10%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PLNT
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 149.29%
- 上四分位数
- 62.26%
- 中位数
- 24.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.61% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.10% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 32.85
- 上四分位数
- 28.01
- 中位数
- 25.83
- 下四分位数
- 19.39
- 最小值
- 10.14
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
PLNT
42.52
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 52.15
- 上四分位数
- 31.98
- 中位数
- 20.63
- 下四分位数
- 14.77
- 最小值
- 3.30
PLNT 的市盈率为 42.52，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
HAS
2.49
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.50
HAS 的市销率为 2.49，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PLNT
6.79
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.94
- 上四分位数
- 3.96
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.16
PLNT 的市销率为 6.79，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HAS
26.55
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 4.22
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.71
HAS 的市净率为 26.55，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PLNT
210.47
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 29.33
- 上四分位数
- 13.12
- 中位数
- 4.61
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.37
PLNT 的市净率为 210.47，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 42.52 |
| 市销率 (TTM) | 2.49 | 6.79 |
| 市净率 (MRQ) | 26.55 | 210.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.71 | 43.14 |