HAS与PLNT：股票综合对比
更新于本文对HAS和PLNT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hasbro, Inc. | Planet Fitness, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Leisure Products | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 106.00亿 USD | 84.76亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2015年8月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAS和PLNT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.82% | -4.32% |
| 13周价格回报率 | 2.75% | -6.61% |
| 26周价格回报率 | 23.35% | 4.16% |
| 52周价格回报率 | 5.20% | 21.92% |
| 月初至今价格回报率 | -6.55% | -3.05% |
| 年初至今价格回报率 | 35.66% | 1.78% |
| 10日平均成交量 | 163.55万 | 115.66万 |
| 3个月平均成交量 | 199.12万 | 129.82万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.48% | 24.21% |
| 贝塔系数 | 0.62 | 1.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HAS
-58.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 14.83%
- 下四分位数
- 2.57%
- 最小值
- -8.74%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PLNT
35.79%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 84.03%
- 上四分位数
- 40.12%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 7.45%
- 最小值
- -33.94%
PLNT 的净资产收益率为 35.79%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HAS
-13.37%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.59%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 7.76%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.77%
HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PLNT
15.12%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.61%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -9.83%
PLNT 的净利润率为 15.12%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HAS
-8.06%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.69%
- 上四分位数
- 14.18%
- 中位数
- 12.19%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -8.06%
HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PLNT
28.20%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 22.44%
- 中位数
- 14.98%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -15.28%
PLNT 的营业利润率为 28.20%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -58.96% | 35.79% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.17% | 6.13% |
| 净利润率 (TTM) | -13.37% | 15.12% |
| 营业利润率 (TTM) | -8.06% | 28.20% |
| 毛利率 (TTM) | 65.02% | 52.25% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HAS
1.66
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.41
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 1.04
HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PLNT
2.05
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.73
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.18
PLNT 的流动比率为 2.05，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
HAS
13.77
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
PLNT
50.76
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
PLNT 的产权比率高达 50.76，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 16.20
- 下四分位数
- 5.29
- 最小值
- -0.46
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PLNT
4.21
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 21.72
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
PLNT 的利息保障倍数为 4.21，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.66 | 2.05 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.14 | 1.98 |
| 产权比率 (MRQ) | 13.77 | 50.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.34 | 4.21 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HAS
3.72%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.26%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.72%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PLNT
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HAS
63.63%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 133.30%
- 上四分位数
- 93.27%
- 中位数
- 76.96%
- 下四分位数
- 47.15%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PLNT
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 128.39%
- 上四分位数
- 61.60%
- 中位数
- 21.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.72% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 63.63% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 39.88
- 上四分位数
- 36.36
- 中位数
- 24.51
- 下四分位数
- 18.86
- 最小值
- 9.55
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
PLNT
44.28
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 56.96
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 15.75
- 最小值
- 6.06
PLNT 的市盈率为 44.28，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
HAS
2.48
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.48
HAS 的市销率为 2.48，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PLNT
6.69
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.17
PLNT 的市销率为 6.69，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HAS
42.90
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.29
- 上四分位数
- 4.74
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 1.17
HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PLNT
210.47
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 24.89
- 上四分位数
- 11.60
- 中位数
- 4.91
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 0.37
PLNT 的市净率为 210.47，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HAS | PLNT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 44.28 |
| 市销率 (TTM) | 2.48 | 6.69 |
| 市净率 (MRQ) | 42.90 | 210.47 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.05 | 40.96 |