HAL与VAL：股票综合对比
更新于本文对HAL和VAL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Halliburton Company | Valaris Limited |
| 国家 | United States | Bermuda |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Energy Equipment & Services | Energy Equipment & Services |
| 市值 | 190.47亿 USD | 35.05亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2021年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAL和VAL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.83% | 11.23% |
| 13周价格回报率 | 11.92% | 36.49% |
| 26周价格回报率 | -16.45% | 14.95% |
| 52周价格回报率 | -28.28% | -18.77% |
| 月初至今价格回报率 | -0.27% | 1.21% |
| 年初至今价格回报率 | -17.84% | 11.26% |
| 10日平均成交量 | 920.57万 | 126.87万 |
| 3个月平均成交量 | 1,468.93万 | 153.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.14% | 45.36% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 1.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HAL
17.87%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -6.65%
HAL 的净资产收益率为 17.87%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VAL
12.40%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 35.03%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -6.65%
VAL 的净资产收益率为 12.40%，与 Energy Equipment & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HAL
8.37%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 10.68%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.11%
- 最小值
- 1.00%
HAL 的净利润率为 8.37%，处于 Energy Equipment & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
VAL
11.18%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 16.78%
- 上四分位数
- 10.68%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- 3.11%
- 最小值
- 1.00%
VAL 的净利润率为 11.18%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HAL
13.32%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.90%
- 上四分位数
- 17.97%
- 中位数
- 10.83%
- 下四分位数
- 5.79%
- 最小值
- -5.29%
HAL 的营业利润率为 13.32%，在 Energy Equipment & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
VAL
21.18%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.90%
- 上四分位数
- 17.97%
- 中位数
- 10.83%
- 下四分位数
- 5.79%
- 最小值
- -5.29%
VAL 的营业利润率为 21.18%，位于 Energy Equipment & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.87% | 12.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.34% | 6.25% |
| 净利润率 (TTM) | 8.37% | 11.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.32% | 21.18% |
| 毛利率 (TTM) | 17.06% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HAL
2.00
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
HAL 的流动比率为 2.00，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VAL
1.81
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.64
VAL 的流动比率为 1.81，处于 Energy Equipment & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HAL
0.72
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.02
HAL 的产权比率为 0.72，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VAL
0.47
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.02
VAL 的产权比率为 0.47，与 Energy Equipment & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HAL
9.96
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 25.59
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.90
- 最小值
- -17.36
HAL 的利息保障倍数为 9.96，处于 Energy Equipment & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
VAL
-17.36
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 49.88
- 上四分位数
- 25.59
- 中位数
- 7.66
- 下四分位数
- 2.90
- 最小值
- -17.36
VAL 的利息保障倍数为负数 -17.36。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.00 | 1.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.47 | 1.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.72 | 0.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 9.96 | -17.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HAL
3.29%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 3.07%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.38%
- 最小值
- 0.00%
HAL 的股息率为 3.29%，处于 Energy Equipment & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
VAL
0.00%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 6.99%
- 上四分位数
- 3.07%
- 中位数
- 2.19%
- 下四分位数
- 0.38%
- 最小值
- 0.00%
VAL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HAL
31.69%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 200.86%
- 上四分位数
- 147.58%
- 中位数
- 28.52%
- 下四分位数
- 15.22%
- 最小值
- 0.00%
HAL 的股息支付率为 31.69%，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
VAL
0.00%
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 200.86%
- 上四分位数
- 147.58%
- 中位数
- 28.52%
- 下四分位数
- 15.22%
- 最小值
- 0.00%
VAL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.29% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.69% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HAL
9.65
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.60
- 上四分位数
- 21.14
- 中位数
- 12.35
- 下四分位数
- 10.72
- 最小值
- 5.76
HAL 的市盈率为 9.65，位于 Energy Equipment & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
VAL
11.64
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 30.60
- 上四分位数
- 21.14
- 中位数
- 12.35
- 下四分位数
- 10.72
- 最小值
- 5.76
VAL 的市盈率为 11.64，与 Energy Equipment & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HAL
0.81
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.23
HAL 的市销率为 0.81，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VAL
1.30
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 2.20
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.23
VAL 的市销率为 1.30，与 Energy Equipment & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HAL
1.67
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.27
HAL 的市净率为 1.67，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
VAL
1.28
Energy Equipment & Services 行业
- 最大值
- 3.73
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.27
VAL 的市净率为 1.28，处于 Energy Equipment & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HAL | VAL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.65 | 11.64 |
| 市销率 (TTM) | 0.81 | 1.30 |
| 市净率 (MRQ) | 1.67 | 1.28 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.36 | 13.79 |