GWW与OC：股票综合对比
更新于本文对GWW和OC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 公司名称 | W.W. Grainger, Inc. | Owens Corning |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Building Products |
| 市值 | 442.63亿 USD | 84.61亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2006年11月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GWW和OC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.50% | -1.49% |
| 13周价格回报率 | -4.51% | -32.24% |
| 26周价格回报率 | -13.14% | -28.60% |
| 52周价格回报率 | -22.94% | -47.98% |
| 月初至今价格回报率 | -5.39% | -20.01% |
| 年初至今价格回报率 | -12.13% | -40.21% |
| 10日平均成交量 | 25.64万 | 205.98万 |
| 3个月平均成交量 | 31.54万 | 111.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.13% | 33.77% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 1.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GWW
49.17%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
GWW 的净资产收益率为 49.17%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
OC
-9.88%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
OC 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.88%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GWW
9.75%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
GWW 的净利润率为 9.75%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
OC
-4.46%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
OC 的净利润率为负数 -4.46%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GWW
14.05%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
GWW 的营业利润率为 14.05%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
OC
3.18%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
OC 的营业利润率为 3.18%，处于 Building Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 49.17% | -9.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.62% | -3.42% |
| 净利润率 (TTM) | 9.75% | -4.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.05% | 3.18% |
| 毛利率 (TTM) | 39.09% | 29.42% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GWW
2.72
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
GWW 的流动比率为 2.72，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
OC
1.40
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
OC 的流动比率为 1.40，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GWW
0.67
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
GWW 的产权比率为 0.67，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
OC
1.17
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
OC 的产权比率为 1.17，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GWW
34.56
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
GWW 的利息保障倍数为 34.56，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
OC
5.32
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
OC 的利息保障倍数为 5.32，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.72 | 1.40 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.49 | 0.86 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.67 | 1.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 34.56 | 5.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GWW
1.04%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息率为 1.04%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
OC
2.74%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
OC 的股息率为 2.74%，处于极高水平，远超 Building Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
GWW
26.47%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息支付率为 26.47%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OC
16.23%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
OC 的股息支付率为 16.23%，位于 Building Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 2.74% |
| 股息支付率 (TTM) | 26.47% | 16.23% |
估值
市盈率 (TTM)
GWW
25.46
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
GWW 的市盈率为 25.46，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
OC
--
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
我们目前未能获取 OC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GWW
2.48
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
GWW 的市销率为 2.48，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
OC
0.77
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
OC 的市销率为 0.77，处于 Building Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
GWW
12.80
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
GWW 的市净率为 12.80，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
OC
2.69
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
OC 的市净率为 2.69，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GWW | OC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.46 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.48 | 0.77 |
| 市净率 (MRQ) | 12.80 | 2.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.75 | 6.12 |