GWW与HON：股票综合对比
更新于本文对GWW和HON进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 公司名称 | W.W. Grainger, Inc. | Honeywell International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Trading Companies & Distributors | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 478.15亿 USD | 1,377.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GWW和HON 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.57% | -0.55% |
| 13周价格回报率 | -9.16% | -3.53% |
| 26周价格回报率 | -2.74% | 5.71% |
| 52周价格回报率 | 4.33% | 9.02% |
| 月初至今价格回报率 | -3.84% | -2.41% |
| 年初至今价格回报率 | -5.16% | -3.94% |
| 10日平均成交量 | 29.16万 | 326.17万 |
| 3个月平均成交量 | 28.31万 | 366.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.99% | 18.85% |
| 贝塔系数 | 1.20 | 1.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GWW
54.86%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 19.92%
- 中位数
- 14.05%
- 下四分位数
- 11.46%
- 最小值
- 0.91%
GWW 的净资产收益率为 54.86%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HON
32.86%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 21.93%
- 上四分位数
- 14.23%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 5.91%
- 最小值
- -3.58%
HON 的净资产收益率为 32.86%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GWW
10.99%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 17.73%
- 上四分位数
- 10.81%
- 中位数
- 6.13%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- 2.09%
GWW 的净利润率为 10.99%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HON
14.30%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 18.70%
- 上四分位数
- 12.58%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 3.87%
- 最小值
- -2.26%
HON 的净利润率为 14.30%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GWW
15.27%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.50%
- 上四分位数
- 15.13%
- 中位数
- 7.46%
- 下四分位数
- 5.44%
- 最小值
- 3.55%
GWW 的营业利润率为 15.27%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HON
17.81%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 25.69%
- 上四分位数
- 17.03%
- 中位数
- 12.85%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -0.73%
HON 的营业利润率为 17.81%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 54.86% | 32.86% |
| 资产回报率 (TTM) | 21.63% | 7.56% |
| 净利润率 (TTM) | 10.99% | 14.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.27% | 17.81% |
| 毛利率 (TTM) | 39.25% | 38.08% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GWW
2.82
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.46
GWW 的流动比率高达 2.82，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
HON
1.29
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.61
HON 的流动比率为 1.29，处于 Industrial Conglomerates 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GWW
0.64
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
GWW 的产权比率为 0.64，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HON
2.27
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.27
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.21
HON 的产权比率为 2.27，处于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GWW
34.56
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -1.67
GWW 的利息保障倍数为 34.56，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
HON
7.76
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 11.17
- 上四分位数
- 8.02
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
HON 的利息保障倍数为 7.76，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.82 | 1.29 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.53 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.64 | 2.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 34.56 | 7.76 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GWW
0.92%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 3.04%
- 中位数
- 1.94%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息率为 0.92%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HON
2.13%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.17%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.14%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- 0.00%
HON 的股息率为 2.13%，与 Industrial Conglomerates 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GWW
22.89%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 95.14%
- 上四分位数
- 62.08%
- 中位数
- 51.17%
- 下四分位数
- 26.24%
- 最小值
- 0.00%
GWW 的股息支付率为 22.89%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HON
51.34%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 181.91%
- 上四分位数
- 95.57%
- 中位数
- 50.60%
- 下四分位数
- 35.01%
- 最小值
- 1.76%
HON 的股息支付率为 51.34%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.92% | 2.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 22.89% | 51.34% |
估值
市盈率 (TTM)
GWW
24.84
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 48.55
- 上四分位数
- 26.73
- 中位数
- 17.17
- 下四分位数
- 10.78
- 最小值
- 1.62
GWW 的市盈率为 24.84，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HON
24.10
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 36.98
- 上四分位数
- 22.09
- 中位数
- 12.18
- 下四分位数
- 8.93
- 最小值
- 5.63
HON 的市盈率为 24.10，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GWW
2.73
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.29
GWW 的市销率为 2.73，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HON
3.45
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 3.60
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.42
- 最小值
- 0.11
HON 的市销率为 3.45，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GWW
13.60
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 8.77
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.35
GWW 的市净率为 13.60，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HON
9.30
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.89
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.27
HON 的市净率为 9.30，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GWW | HON |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.84 | 24.10 |
| 市销率 (TTM) | 2.73 | 3.45 |
| 市净率 (MRQ) | 13.60 | 9.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.72 | 27.73 |