GTM与KSPI：股票综合对比
更新于本文对GTM和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GTM是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 公司名称 | ZoomInfo Technologies Inc. | Joint Stock Company Kaspi.kz |
| 国家 | United States | Kazakhstan |
| GICS板块 | Communication Services | Financials |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Consumer Finance |
| 市值 | 33.17亿 USD | 156.84亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年6月4日 | 2024年1月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GTM和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.38% | -2.33% |
| 13周价格回报率 | -0.19% | -6.77% |
| 26周价格回报率 | -- | -14.59% |
| 52周价格回报率 | -- | -25.51% |
| 月初至今价格回报率 | -4.58% | -5.44% |
| 年初至今价格回报率 | 3.79% | -18.45% |
| 10日平均成交量 | 386.29万 | 75.17万 |
| 3个月平均成交量 | 440.11万 | 37.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 50.65% | 42.17% |
| 贝塔系数 | 1.89 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GTM
5.44%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 33.08%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -24.17%
GTM 的净资产收益率为 5.44%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
KSPI
67.04%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 32.87%
- 上四分位数
- 21.72%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 9.07%
- 最小值
- -3.88%
KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GTM
7.28%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 29.54%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.52%
- 最小值
- -14.52%
GTM 的净利润率为 7.28%，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 19.68%
- 上四分位数
- 17.11%
- 中位数
- 13.55%
- 下四分位数
- 9.71%
- 最小值
- -0.75%
KSPI 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
GTM
13.26%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.82%
- 中位数
- 18.53%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -18.13%
GTM 的营业利润率为 13.26%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 50.11%
- 上四分位数
- 32.02%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 14.90%
- 最小值
- -5.45%
KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.44% | 67.04% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.39% | 12.37% |
| 净利润率 (TTM) | 7.28% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 13.26% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 83.90% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GTM
0.71
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.25
GTM 的流动比率为 0.71，位于 Interactive Media & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.85
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 2.28
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.07
对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
GTM
0.85
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.85
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
GTM 的产权比率为 0.85，处于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
KSPI
0.29
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 6.63
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.40
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.23
在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
GTM
2.05
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.65
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -3.62
GTM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 49.63
- 上四分位数
- 28.11
- 中位数
- 4.75
- 下四分位数
- 2.86
- 最小值
- -15.69
在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.71 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 0.62 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.85 | 0.29 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.05 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GTM
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 1.27%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GTM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KSPI
3.80%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 7.21%
- 上四分位数
- 3.38%
- 中位数
- 2.39%
- 下四分位数
- 0.67%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 3.80%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
GTM
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GTM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KSPI
78.77%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 145.89%
- 上四分位数
- 88.89%
- 中位数
- 25.97%
- 下四分位数
- 9.25%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 78.77% |
估值
市盈率 (TTM)
GTM
37.19
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 41.60
- 中位数
- 25.84
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 1.76
GTM 的市盈率为 37.19，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KSPI
7.77
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 35.93
- 上四分位数
- 20.63
- 中位数
- 12.65
- 下四分位数
- 9.73
- 最小值
- 3.96
KSPI 的市盈率为 7.77，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
GTM
2.71
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.76
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.00
GTM 的市销率为 2.71，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.61
抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
GTM
2.21
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.00
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.33
GTM 的市净率为 2.21，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KSPI
4.60
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.26
KSPI 的市净率为 4.60，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GTM | KSPI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 37.19 | 7.77 |
| 市销率 (TTM) | 2.71 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 2.21 | 4.60 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 11.95 | 10.40 |