GSK与PHG：股票综合对比
更新于本文对GSK和PHG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GSK和PHG都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，其中GSK以美国存托凭证（ADR）交易，而PHG则为纽约注册股票。
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 公司名称 | GSK plc | Koninklijke Philips N.V. |
| 国家 | United Kingdom | Netherlands |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 799.92亿 USD | 265.69亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月28日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | NY Reg Shrs |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GSK和PHG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.81% | 2.03% |
| 13周价格回报率 | 3.79% | 17.87% |
| 26周价格回报率 | 2.53% | -0.04% |
| 52周价格回报率 | -8.56% | -12.66% |
| 月初至今价格回报率 | 4.34% | 4.20% |
| 年初至今价格回报率 | 9.88% | -1.35% |
| 10日平均成交量 | 422.38万 | 96.37万 |
| 3个月平均成交量 | 676.14万 | 181.12万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.74% | 27.62% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 1.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GSK
24.18%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
GSK 的净资产收益率为 24.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PHG
-0.18%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GSK
10.82%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
GSK 的净利润率为 10.82%，处于 Pharmaceuticals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PHG
0.90%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
GSK
16.22%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
GSK 的营业利润率为 16.22%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PHG
6.11%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.18% | -0.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.77% | -0.08% |
| 净利润率 (TTM) | 10.82% | 0.90% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.22% | 6.11% |
| 毛利率 (TTM) | 71.77% | 43.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GSK
0.87
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
GSK 的流动比率为 0.87，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PHG
1.26
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GSK
1.17
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
GSK 的产权比率为 1.17，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
PHG
0.81
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GSK
2.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
GSK 的利息保障倍数为 2.37，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PHG
1.41
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.57 | 0.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.17 | 0.81 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.37 | 1.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GSK
4.26%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息率为 4.26%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PHG
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息率为 0.00%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GSK
54.01%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息支付率为 54.01%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PHG
0.42%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.26% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 54.01% | 0.42% |
估值
市盈率 (TTM)
GSK
17.09
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
GSK 的市盈率为 17.09，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PHG
140.05
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
PHG 的市盈率为 140.05，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GSK
1.85
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
GSK 的市销率为 1.85，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PHG
1.26
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
PHG 的市销率为 1.26，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
GSK
3.84
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
GSK 的市净率为 3.84，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PHG
1.89
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | GSK | PHG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.09 | 140.05 |
| 市销率 (TTM) | 1.85 | 1.26 |
| 市净率 (MRQ) | 3.84 | 1.89 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 12.54 | 14.66 |