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GRMN与XYZ：股票综合对比

更新于

本文对GRMN和XYZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GRMNXYZ
公司名称Garmin Ltd.Block, Inc.
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryFinancials
GICS行业Household DurablesFinancial Services
市值500.04亿 USD494.43亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年12月8日2015年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GRMN和XYZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GRMN与XYZ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GRMNXYZ
5日价格回报率0.79%5.60%
13周价格回报率19.65%17.53%
26周价格回报率40.16%50.29%
52周价格回报率59.24%23.44%
月初至今价格回报率5.50%12.23%
年初至今价格回报率25.94%-4.57%
10日平均成交量72.20万661.37万
3个月平均成交量85.12万914.66万
3个月每日回报波动率25.51%40.48%
贝塔系数1.042.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GRMN

19.82%

Household Durables 行业

最大值
27.70%
上四分位数
17.40%
中位数
12.87%
下四分位数
7.33%
最小值
-5.50%

GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XYZ

13.95%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

XYZ 的净资产收益率为 13.95%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GRMN 与 XYZ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GRMN

23.21%

Household Durables 行业

最大值
16.37%
上四分位数
9.18%
中位数
6.63%
下四分位数
3.85%
最小值
-3.29%

GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

XYZ

12.41%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

XYZ 的净利润率为 12.41%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GRMN 与 XYZ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GRMN

26.02%

Household Durables 行业

最大值
21.32%
上四分位数
12.25%
中位数
9.93%
下四分位数
5.57%
最小值
-1.07%

GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

XYZ

4.82%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

XYZ 的营业利润率为 4.82%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GRMN 与 XYZ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GRMNXYZ
净资产收益率 (TTM)19.82%13.95%
资产回报率 (TTM)16.05%8.08%
净利润率 (TTM)23.21%12.41%
营业利润率 (TTM)26.02%4.82%
毛利率 (TTM)58.94%39.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GRMN

3.01

Household Durables 行业

最大值
6.09
上四分位数
3.79
中位数
2.54
下四分位数
1.23
最小值
0.83

GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

XYZ

1.96

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GRMN 与 XYZ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GRMN

0.00

Household Durables 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.87
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

XYZ

0.26

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GRMN 与 XYZ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GRMN

73.26

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

XYZ

12.18

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GRMN 与 XYZ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GRMNXYZ
流动比率 (MRQ)3.011.96
速动比率 (MRQ)1.881.92
产权比率 (MRQ)0.000.26
利息保障倍数 (TTM)73.2612.18

成长性

营收增长

GRMN与XYZ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GRMN与XYZ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GRMN

1.22%

Household Durables 行业

最大值
9.61%
上四分位数
3.97%
中位数
2.00%
下四分位数
0.18%
最小值
0.00%

GRMN 的股息率为 1.22%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GRMN 与 XYZ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GRMN

38.63%

Household Durables 行业

最大值
129.55%
上四分位数
65.55%
中位数
42.15%
下四分位数
6.45%
最小值
0.00%

GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

XYZ

0.00%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

XYZ 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GRMN 与 XYZ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码GRMNXYZ
股息率 (TTM)1.22%0.00%
股息支付率 (TTM)38.63%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GRMN

31.66

Household Durables 行业

最大值
33.67
上四分位数
19.33
中位数
12.58
下四分位数
9.62
最小值
6.48

GRMN 的市盈率为 31.66，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

XYZ

16.34

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

XYZ 的市盈率为 16.34，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GRMN 与 XYZ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GRMN

7.35

Household Durables 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.39
中位数
0.90
下四分位数
0.54
最小值
0.19

GRMN 的市销率为 7.35，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

XYZ

2.03

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

GRMN 与 XYZ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GRMN

4.95

Household Durables 行业

最大值
3.26
上四分位数
2.01
中位数
1.38
下四分位数
1.00
最小值
0.58

GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

XYZ

1.89

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

XYZ 的市净率为 1.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GRMN 与 XYZ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Durables 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码GRMNXYZ
市盈率 (TTM)31.6616.34
市销率 (TTM)7.352.03
市净率 (MRQ)4.951.89
价格与自由现金流比率 (TTM)44.0645.05