GRMN与QXO：股票综合对比
更新于本文对GRMN和QXO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Garmin Ltd. | QXO, Inc. |
| 国家 | Switzerland | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Industrials |
| GICS行业 | Household Durables | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 500.04亿 USD | 134.04亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2000年12月8日 | 2012年4月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GRMN和QXO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.79% | -0.05% |
| 13周价格回报率 | 19.65% | -9.67% |
| 26周价格回报率 | 40.16% | 44.31% |
| 52周价格回报率 | 59.24% | 45.57% |
| 月初至今价格回报率 | 5.50% | 4.41% |
| 年初至今价格回报率 | 25.94% | 25.16% |
| 10日平均成交量 | 72.20万 | 926.57万 |
| 3个月平均成交量 | 85.12万 | 890.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.51% | 41.73% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 2.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GRMN
19.82%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 17.40%
- 中位数
- 12.87%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -5.50%
GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
QXO
-0.34%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.66%
- 中位数
- 13.72%
- 下四分位数
- 9.74%
- 最小值
- -0.34%
QXO 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GRMN
23.21%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.18%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.85%
- 最小值
- -3.29%
GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
QXO
-1.09%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 16.11%
- 上四分位数
- 9.48%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.68%
- 最小值
- -1.09%
QXO 的净利润率为负数 -1.09%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GRMN
26.02%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.25%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 5.57%
- 最小值
- -1.07%
GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
QXO
-16.12%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 26.26%
- 上四分位数
- 14.59%
- 中位数
- 7.05%
- 下四分位数
- 4.94%
- 最小值
- -8.06%
QXO 的营业利润率为负数 -16.12%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.82% | -0.34% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.05% | -0.26% |
| 净利润率 (TTM) | 23.21% | -1.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.02% | -16.12% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 21.49% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GRMN
3.01
Household Durables 行业
- 最大值
- 6.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.83
GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
QXO
3.00
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.41
- 最小值
- 0.26
QXO 的流动比率为 3.00，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
GRMN
0.00
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
QXO
0.35
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.01
QXO 的产权比率为 0.35，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GRMN
73.26
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
QXO
-23.41
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -1.67
QXO 的利息保障倍数为负数 -23.41。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.01 | 3.00 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.88 | 2.10 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 73.26 | -23.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GRMN
1.22%
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.61%
- 上四分位数
- 3.97%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息率为 1.22%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
QXO
0.58%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.25%
- 上四分位数
- 2.95%
- 中位数
- 2.06%
- 下四分位数
- 1.11%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息率为 0.58%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
GRMN
38.63%
Household Durables 行业
- 最大值
- 129.55%
- 上四分位数
- 65.55%
- 中位数
- 42.15%
- 下四分位数
- 6.45%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
QXO
0.00%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 71.34%
- 中位数
- 47.49%
- 下四分位数
- 22.56%
- 最小值
- 0.00%
QXO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.22% | 0.58% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.63% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GRMN
31.66
Household Durables 行业
- 最大值
- 33.67
- 上四分位数
- 19.33
- 中位数
- 12.58
- 下四分位数
- 9.62
- 最小值
- 6.48
GRMN 的市盈率为 31.66，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
QXO
--
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 42.69
- 上四分位数
- 25.21
- 中位数
- 16.99
- 下四分位数
- 13.13
- 最小值
- 5.35
我们目前未能获取 QXO 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GRMN
7.35
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.19
GRMN 的市销率为 7.35，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
QXO
6.81
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.71
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.30
QXO 的市销率为 6.81，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GRMN
4.95
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.26
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.58
GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
QXO
1.46
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.63
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.31
QXO 的市净率为 1.46，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GRMN | QXO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.66 | -- |
| 市销率 (TTM) | 7.35 | 6.81 |
| 市净率 (MRQ) | 4.95 | 1.46 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.06 | 109.41 |