GRMN与NOK：股票综合对比
更新于本文对GRMN和NOK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GRMN是标准的美国国内上市公司，而NOK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Garmin Ltd. | Nokia Oyj |
| 国家 | Switzerland | Finland |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS行业 | Household Durables | Communications Equipment |
| 市值 | 500.04亿 USD | 278.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2000年12月8日 | 1994年7月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GRMN和NOK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.79% | 3.78% |
| 13周价格回报率 | 19.65% | -2.00% |
| 26周价格回报率 | 40.16% | -14.93% |
| 52周价格回报率 | 59.24% | -30.85% |
| 月初至今价格回报率 | 5.50% | 4.27% |
| 年初至今价格回报率 | 25.94% | -0.50% |
| 10日平均成交量 | 72.20万 | 1,096.64万 |
| 3个月平均成交量 | 85.12万 | 1,105.58万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.51% | 31.17% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 0.74 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GRMN
19.82%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 17.40%
- 中位数
- 12.87%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -5.50%
GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NOK
5.01%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
NOK 的净资产收益率为 5.01%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GRMN
23.21%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.18%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.85%
- 最小值
- -3.29%
GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
NOK
5.31%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
NOK 的净利润率为 5.31%，处于 Communications Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
GRMN
26.02%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.25%
- 中位数
- 9.93%
- 下四分位数
- 5.57%
- 最小值
- -1.07%
GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
NOK
6.21%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
NOK 的营业利润率为 6.21%，在 Communications Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.82% | 5.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.05% | 2.68% |
| 净利润率 (TTM) | 23.21% | 5.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.02% | 6.21% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 44.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GRMN
3.01
Household Durables 行业
- 最大值
- 6.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.54
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.83
GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NOK
1.46
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
NOK 的流动比率为 1.46，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GRMN
0.00
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.87
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
NOK
0.21
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
NOK 的产权比率为 0.21，位于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GRMN
73.26
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NOK
34.19
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
NOK 的利息保障倍数为 34.19，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.01 | 1.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.88 | 1.21 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 73.26 | 34.19 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GRMN
1.22%
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.61%
- 上四分位数
- 3.97%
- 中位数
- 2.00%
- 下四分位数
- 0.18%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息率为 1.22%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NOK
3.03%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NOK 的股息率为 3.03%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GRMN
38.63%
Household Durables 行业
- 最大值
- 129.55%
- 上四分位数
- 65.55%
- 中位数
- 42.15%
- 下四分位数
- 6.45%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NOK
50.74%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NOK 的股息支付率为 50.74%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.22% | 3.03% |
| 股息支付率 (TTM) | 38.63% | 50.74% |
估值
市盈率 (TTM)
GRMN
31.66
Household Durables 行业
- 最大值
- 33.67
- 上四分位数
- 19.33
- 中位数
- 12.58
- 下四分位数
- 9.62
- 最小值
- 6.48
GRMN 的市盈率为 31.66，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
NOK
22.95
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
NOK 的市盈率为 22.95，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GRMN
7.35
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.19
GRMN 的市销率为 7.35，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
NOK
1.22
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
NOK 的市销率为 1.22，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GRMN
4.95
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.26
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.58
GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
NOK
1.21
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
NOK 的市净率为 1.21，位于 Communications Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | GRMN | NOK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.66 | 22.95 |
| 市销率 (TTM) | 7.35 | 1.22 |
| 市净率 (MRQ) | 4.95 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.06 | 15.82 |