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GRMNLOGI:股票综合对比

更新于

本文对GRMNLOGI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GRMNLOGI
公司名称Garmin Ltd.Logitech International S.A.
国家SwitzerlandSwitzerland
GICS板块Consumer DiscretionaryInformation Technology
GICS行业Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals
市值447.97亿 USD149.76亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2000年12月8日1997年3月27日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 GRMNLOGI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GRMNLOGI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GRMNLOGI
5日价格回报率-0.31%4.06%
13周价格回报率15.45%14.63%
26周价格回报率-3.81%-10.68%
52周价格回报率31.00%5.14%
月初至今价格回报率6.38%8.48%
年初至今价格回报率12.83%10.07%
10日平均成交量61.97万36.23万
3个月平均成交量84.98万61.42万
3个月每日回报波动率24.96%23.07%
贝塔系数1.011.86

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GRMN

19.82%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

GRMN 的净资产收益率为 19.82%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LOGI

29.40%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
47.24%
上四分位数
29.40%
中位数
9.11%
下四分位数
6.06%
最小值
-0.79%

LOGI 的净资产收益率为 29.40%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GRMNLOGI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GRMN

23.21%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

GRMN 的净利润率为 23.21%,达到了非常高的水平,远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

LOGI

13.86%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
13.86%
上四分位数
8.17%
中位数
4.62%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.21%

LOGI 的净利润率为 13.86%,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GRMNLOGI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GRMN

26.02%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

GRMN 的营业利润率为 26.02%,表现极其出色,远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

LOGI

14.38%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
17.80%
上四分位数
10.33%
中位数
6.31%
下四分位数
4.86%
最小值
2.53%

LOGI 的营业利润率为 14.38%,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GRMNLOGI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GRMNLOGI
净资产收益率 (TTM)19.82%29.40%
资产回报率 (TTM)16.05%17.30%
净利润率 (TTM)23.21%13.86%
营业利润率 (TTM)26.02%14.38%
毛利率 (TTM)58.94%43.09%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GRMN

3.01

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

GRMN 的流动比率为 3.01,处于 Household Durables 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

LOGI

2.35

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
2.47
上四分位数
1.98
中位数
1.40
下四分位数
1.26
最小值
0.70

LOGI 的流动比率为 2.35,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

GRMNLOGI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GRMN

0.00

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

GRMN 的产权比率为 0.00,位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

LOGI

0.00

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
1.47
上四分位数
0.93
中位数
0.32
下四分位数
0.19
最小值
0.00

LOGI 的产权比率为 0.00,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

GRMNLOGI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GRMN

73.26

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

GRMN 的利息保障倍数为 73.26,处于 Household Durables 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

LOGI

204.63

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
204.63
上四分位数
90.22
中位数
21.70
下四分位数
6.79
最小值
-23.93

LOGI 的利息保障倍数为 204.63,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GRMNLOGI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GRMNLOGI
流动比率 (MRQ)3.012.35
速动比率 (MRQ)1.881.82
产权比率 (MRQ)0.000.00
利息保障倍数 (TTM)73.26204.63

成长性

营收增长

GRMNLOGI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GRMNLOGI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GRMN

1.36%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

GRMN 的股息率为 1.36%,与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LOGI

1.39%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.50%
上四分位数
3.66%
中位数
1.90%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOGI 的股息率为 1.39%,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GRMNLOGI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GRMN

38.63%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

GRMN 的股息支付率为 38.63%,处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

LOGI

142.87%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
142.87%
上四分位数
66.07%
中位数
42.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LOGI 的股息支付率为 142.87%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GRMNLOGI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码GRMNLOGI
股息率 (TTM)1.36%1.39%
股息支付率 (TTM)38.63%142.87%

估值

市盈率 (TTM)

GRMN

28.32

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

GRMN 的市盈率为 28.32,位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

LOGI

23.67

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
43.16
上四分位数
27.56
中位数
17.85
下四分位数
12.48
最小值
6.21

LOGI 的市盈率为 23.67,与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

GRMNLOGI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GRMN

6.57

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

GRMN 的市销率为 6.57,远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

LOGI

3.28

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
4.27
上四分位数
1.99
中位数
0.93
下四分位数
0.45
最小值
0.04

LOGI 的市销率为 3.28,位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

GRMNLOGI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GRMN

4.95

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

GRMN 的市净率为 4.95,极高,远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

LOGI

7.31

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值
12.51
上四分位数
6.11
中位数
1.73
下四分位数
1.01
最小值
0.31

LOGI 的市净率为 7.31,处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

GRMNLOGI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household DurablesTechnology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码GRMNLOGI
市盈率 (TTM)28.3223.67
市销率 (TTM)6.573.28
市净率 (MRQ)4.957.31
价格与自由现金流比率 (TTM)39.4219.01