GPN与UPS：股票综合对比
更新于本文对GPN和UPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Global Payments Inc. | United Parcel Service, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Industrials |
| GICS行业 | Financial Services | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 206.51亿 USD | 709.59亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2001年1月16日 | 1999年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和UPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.63% | -0.44% |
| 13周价格回报率 | 3.80% | -17.25% |
| 26周价格回报率 | -16.85% | -24.75% |
| 52周价格回报率 | -17.76% | -37.78% |
| 月初至今价格回报率 | -6.46% | -4.47% |
| 年初至今价格回报率 | -25.86% | -33.76% |
| 10日平均成交量 | 280.04万 | 929.12万 |
| 3个月平均成交量 | 259.02万 | 709.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.96% | 30.00% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GPN
6.36%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.88%
- 中位数
- 9.97%
- 下四分位数
- 4.03%
- 最小值
- -10.25%
GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
UPS
35.27%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
UPS 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
GPN
15.07%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.35%
- 中位数
- 12.68%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- -11.69%
GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
UPS
6.34%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
UPS 的净利润率为 6.34%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GPN
23.26%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.78%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- -19.42%
GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
UPS
9.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
UPS 的营业利润率为 9.30%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.36% | 35.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.96% | 8.25% |
| 净利润率 (TTM) | 15.07% | 6.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.26% | 9.30% |
| 毛利率 (TTM) | 65.01% | 81.60% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GPN
0.95
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.44
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
UPS
1.32
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
UPS 的流动比率为 1.32，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GPN
0.74
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
UPS
1.57
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
UPS 的产权比率为 1.57，处于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
GPN
5.15
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
UPS
9.59
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
UPS 的利息保障倍数为 9.59，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.95 | 1.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 1.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.15 | 9.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GPN
1.20%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.12%
- 上四分位数
- 3.37%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息率为 1.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UPS
7.61%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息率为 7.61%，处于极高水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
GPN
17.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 18.23%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UPS
94.15%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
UPS 的股息支付率为 94.15%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.20% | 7.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.30% | 94.15% |
估值
市盈率 (TTM)
GPN
14.42
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.81
- 上四分位数
- 30.21
- 中位数
- 16.29
- 下四分位数
- 10.14
- 最小值
- 0.70
GPN 的市盈率为 14.42，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UPS
12.37
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
UPS 的市盈率为 12.37，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
GPN
2.17
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.88
- 上四分位数
- 5.34
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.06
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
UPS
0.78
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
UPS 的市销率为 0.78，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GPN
0.86
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.78
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
UPS
5.43
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
UPS 的市净率为 5.43，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | GPN | UPS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.42 | 12.37 |
| 市销率 (TTM) | 2.17 | 0.78 |
| 市净率 (MRQ) | 0.86 | 5.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.60 | 13.19 |