GPN与TRI：股票综合对比
更新于本文对GPN和TRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Global Payments Inc. | Thomson Reuters Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Financials | Industrials |
| GICS行业 | Financial Services | Professional Services |
| 市值 | 218.37亿 USD | 804.70亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年1月16日 | 2002年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和TRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.21% | 3.39% |
| 13周价格回报率 | 18.87% | -8.27% |
| 26周价格回报率 | -15.93% | 0.21% |
| 52周价格回报率 | -17.69% | 9.38% |
| 月初至今价格回报率 | 12.58% | -11.23% |
| 年初至今价格回报率 | -19.68% | 6.95% |
| 10日平均成交量 | 261.31万 | 52.34万 |
| 3个月平均成交量 | 318.70万 | 37.08万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.73% | 29.71% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 0.51 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GPN
6.36%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TRI
13.40%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
TRI 的净资产收益率为 13.40%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GPN
15.07%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TRI
22.34%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
TRI 的净利润率为 22.34%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GPN
23.26%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TRI
29.19%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
TRI 的营业利润率为 29.19%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.36% | 13.40% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.96% | 8.92% |
| 净利润率 (TTM) | 15.07% | 22.34% |
| 营业利润率 (TTM) | 23.26% | 29.19% |
| 毛利率 (TTM) | 65.01% | 95.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GPN
0.95
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
TRI
0.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
TRI 的流动比率为 0.79，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GPN
0.74
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
TRI
0.17
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
TRI 的产权比率为 0.17，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GPN
5.15
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
TRI
17.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
TRI 的利息保障倍数为 17.23，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.95 | 0.79 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.90 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.74 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.15 | 17.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GPN
1.18%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息率为 1.18%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TRI
1.26%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息率为 1.26%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GPN
17.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TRI
60.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息支付率为 60.86%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.18% | 1.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.30% | 60.86% |
估值
市盈率 (TTM)
GPN
14.61
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
GPN 的市盈率为 14.61，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TRI
48.19
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
TRI 的市盈率为 48.19，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GPN
2.20
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
TRI
10.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
TRI 的市销率为 10.77，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GPN
0.86
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
GPN 的市净率为 0.86，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TRI
7.05
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
TRI 的市净率为 7.05，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GPN | TRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.61 | 48.19 |
| 市销率 (TTM) | 2.20 | 10.77 |
| 市净率 (MRQ) | 0.86 | 7.05 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.69 | 41.75 |