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GPN与TDG：股票综合对比

更新于

本文对GPN和TDG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GPNTDG
公司名称Global Payments Inc.TransDigm Group Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsIndustrials
GICS行业Financial ServicesAerospace & Defense
市值215.48亿 USD788.27亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2001年1月16日2006年3月15日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和TDG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与TDG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GPNTDG
5日价格回报率0.00%0.64%
13周价格回报率17.10%-4.23%
26周价格回报率-14.13%4.88%
52周价格回报率-18.06%4.94%
月初至今价格回报率11.09%-13.03%
年初至今价格回报率-20.74%10.38%
10日平均成交量199.47万32.78万
3个月平均成交量285.59万30.00万
3个月每日回报波动率36.90%28.97%
贝塔系数1.011.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TDG

37.11%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

TDG 的净资产收益率为 37.11%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPN 与 TDG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TDG

22.52%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

TDG 的净利润率为 22.52%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GPN 与 TDG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TDG

45.94%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

TDG 的营业利润率为 45.94%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

GPN 与 TDG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GPNTDG
净资产收益率 (TTM)6.36%37.11%
资产回报率 (TTM)2.96%8.43%
净利润率 (TTM)15.07%22.52%
营业利润率 (TTM)23.26%45.94%
毛利率 (TTM)65.01%60.12%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

TDG

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

TDG 的流动比率高达 3.13，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GPN 与 TDG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

TDG

5.41

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

TDG 的产权比率高达 5.41，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GPN 与 TDG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

TDG

2.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

TDG 的利息保障倍数为 2.72，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPN 与 TDG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GPNTDG
流动比率 (MRQ)0.953.13
速动比率 (MRQ)0.902.07
产权比率 (MRQ)0.745.41
利息保障倍数 (TTM)5.152.72

成长性

营收增长

GPN与TDG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与TDG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.18%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.18%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TDG

5.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TDG 的股息率为 5.58%，处于极高水平，远超 Aerospace & Defense 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

GPN 与 TDG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TDG

891.68%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TDG 的股息支付率为 891.68%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GPN 与 TDG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码GPNTDG
股息率 (TTM)1.18%5.58%
股息支付率 (TTM)17.30%891.68%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

14.61

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

GPN 的市盈率为 14.61，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TDG

40.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

TDG 的市盈率为 40.76，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GPN 与 TDG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.20

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

TDG

9.18

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

TDG 的市销率为 9.18，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GPN 与 TDG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

GPN 的市净率为 0.86，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TDG

10.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

TDG 的市净率为 10.13，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GPN 与 TDG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码GPNTDG
市盈率 (TTM)14.6140.76
市销率 (TTM)2.209.18
市净率 (MRQ)0.8610.13
价格与自由现金流比率 (TTM)6.6941.32