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GPN与ROK：股票综合对比

更新于

本文对GPN和ROK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GPNROK
公司名称Global Payments Inc.Rockwell Automation, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsIndustrials
GICS行业Financial ServicesElectrical Equipment
市值213.40亿 USD392.85亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2001年1月16日1981年12月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和ROK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与ROK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GPNROK
5日价格回报率1.88%1.41%
13周价格回报率7.46%0.67%
26周价格回报率-10.17%35.23%
52周价格回报率-9.93%31.22%
月初至今价格回报率5.87%-0.04%
年初至今价格回报率-21.51%22.26%
10日平均成交量252.47万76.82万
3个月平均成交量258.23万87.33万
3个月每日回报波动率36.09%22.35%
贝塔系数0.841.51

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ROK

28.15%

Electrical Equipment 行业

最大值
35.67%
上四分位数
23.64%
中位数
11.74%
下四分位数
6.08%
最小值
-4.39%

ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPN 与 ROK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROK

12.03%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.60%
上四分位数
10.26%
中位数
5.83%
下四分位数
2.92%
最小值
-0.75%

ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN 与 ROK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROK

13.99%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.24%
上四分位数
14.53%
中位数
7.97%
下四分位数
3.45%
最小值
-5.64%

ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN 与 ROK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GPNROK
净资产收益率 (TTM)6.36%28.15%
资产回报率 (TTM)2.96%8.75%
净利润率 (TTM)15.07%12.03%
营业利润率 (TTM)23.26%13.99%
毛利率 (TTM)65.01%39.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ROK

1.06

Electrical Equipment 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.09
中位数
1.48
下四分位数
1.09
最小值
0.85

ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPN 与 ROK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ROK

1.00

Electrical Equipment 行业

最大值
1.57
上四分位数
0.96
中位数
0.57
下四分位数
0.30
最小值
0.00

ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GPN 与 ROK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ROK

--

Electrical Equipment 行业

最大值
44.15
上四分位数
19.29
中位数
9.38
下四分位数
0.98
最小值
-19.47

ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。

GPN 与 ROK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GPNROK
流动比率 (MRQ)0.951.06
速动比率 (MRQ)0.900.72
产权比率 (MRQ)0.741.00
利息保障倍数 (TTM)5.15--

成长性

营收增长

GPN与ROK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与ROK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.16%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.16%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ROK

1.48%

Electrical Equipment 行业

最大值
3.04%
上四分位数
1.58%
中位数
1.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息率为 1.48%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN 与 ROK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ROK

60.38%

Electrical Equipment 行业

最大值
165.68%
上四分位数
71.84%
中位数
38.15%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROK 的股息支付率为 60.38%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN 与 ROK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码GPNROK
股息率 (TTM)1.16%1.48%
股息支付率 (TTM)17.30%60.38%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

14.91

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

GPN 的市盈率为 14.91，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ROK

40.69

Electrical Equipment 行业

最大值
65.02
上四分位数
38.99
中位数
27.41
下四分位数
19.88
最小值
8.37

ROK 的市盈率为 40.69，位列 Electrical Equipment 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GPN 与 ROK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.25

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ROK

4.90

Electrical Equipment 行业

最大值
7.01
上四分位数
4.03
中位数
1.79
下四分位数
1.10
最小值
0.47

ROK 的市销率为 4.90，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GPN 与 ROK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ROK

10.81

Electrical Equipment 行业

最大值
10.97
上四分位数
5.57
中位数
3.50
下四分位数
1.66
最小值
0.64

ROK 的市净率为 10.81，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GPN 与 ROK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码GPNROK
市盈率 (TTM)14.9140.69
市销率 (TTM)2.254.90
市净率 (MRQ)0.8610.81
价格与自由现金流比率 (TTM)6.8329.89