GPN与RBC：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对GPN和RBC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GPN	RBC
公司名称	Global Payments Inc.	RBC Bearings Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Industrials
GICS行业	Financial Services	Machinery
市值	214.78亿 USD	120.63亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2001年1月16日	2005年8月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和RBC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与RBC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GPN	RBC
5日价格回报率	2.44%	1.92%
13周价格回报率	9.77%	0.62%
26周价格回报率	-4.79%	20.49%
52周价格回报率	-9.27%	33.28%
月初至今价格回报率	6.56%	-2.08%
年初至今价格回报率	-21.00%	27.76%
10日平均成交量	213.18万	17.92万
3个月平均成交量	249.54万	17.76万
3个月每日回报波动率	35.89%	21.83%
贝塔系数	0.84	1.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值: 39.28%
上四分位数: 18.88%
中位数: 9.97%
下四分位数: 4.03%
最小值: -10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RBC

8.46%

Machinery 行业

最大值: 33.68%
上四分位数: 20.05%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.67%
最小值: -7.69%

RBC 的净资产收益率为 8.46%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GPN 与 RBC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值: 52.16%
上四分位数: 25.35%
中位数: 12.68%
下四分位数: 6.11%
最小值: -11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RBC

15.20%

Machinery 行业

最大值: 19.72%
上四分位数: 11.07%
中位数: 7.62%
下四分位数: 5.05%
最小值: -1.52%

RBC 的净利润率为 15.20%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN 与 RBC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值: 75.57%
上四分位数: 37.78%
中位数: 19.09%
下四分位数: 10.04%
最小值: -19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RBC

22.18%

Machinery 行业

最大值: 26.63%
上四分位数: 15.99%
中位数: 11.27%
下四分位数: 7.72%
最小值: -0.51%

RBC 的营业利润率为 22.18%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GPN 与 RBC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GPN	RBC
净资产收益率 (TTM)	6.36%	8.46%
资产回报率 (TTM)	2.96%	5.37%
净利润率 (TTM)	15.07%	15.20%
营业利润率 (TTM)	23.26%	22.18%
毛利率 (TTM)	65.01%	44.26%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值: 4.83
上四分位数: 2.70
中位数: 1.44
下四分位数: 0.86
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

RBC

3.33

Machinery 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.12
中位数: 1.72
下四分位数: 1.34
最小值: 0.77

RBC 的流动比率高达 3.33，显著超出 Machinery 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GPN 与 RBC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.14
中位数: 0.66
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

RBC

0.30

Machinery 行业

最大值: 1.56
上四分位数: 0.79
中位数: 0.44
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

RBC 的产权比率为 0.30，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPN 与 RBC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

RBC

6.22

Machinery 行业

最大值: 81.58
上四分位数: 37.68
中位数: 13.76
下四分位数: 7.97
最小值: -1.43

RBC 的利息保障倍数为 6.22，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GPN 与 RBC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GPN	RBC
流动比率 (MRQ)	0.95	3.33
速动比率 (MRQ)	0.90	1.26
产权比率 (MRQ)	0.74	0.30
利息保障倍数 (TTM)	5.15	6.22

成长性

营收增长

GPN与RBC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与RBC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.15%

Financial Services 行业

最大值: 8.12%
上四分位数: 3.37%
中位数: 1.70%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GPN 的股息率为 1.15%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RBC

0.10%

Machinery 行业

最大值: 4.55%
上四分位数: 2.66%
中位数: 1.90%
下四分位数: 1.23%
最小值: 0.00%

RBC 的股息率为 0.10%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GPN 与 RBC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值: 132.10%
上四分位数: 64.32%
中位数: 18.23%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RBC

9.74%

Machinery 行业

最大值: 198.34%
上四分位数: 101.42%
中位数: 62.79%
下四分位数: 29.85%
最小值: 0.00%

RBC 的股息支付率为 9.74%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GPN 与 RBC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码	GPN	RBC
股息率 (TTM)	1.15%	0.10%
股息支付率 (TTM)	17.30%	9.74%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

15.00

Financial Services 行业

最大值: 45.81
上四分位数: 30.21
中位数: 16.29
下四分位数: 10.14
最小值: 0.70

GPN 的市盈率为 15.00，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RBC

46.84

Machinery 行业

最大值: 47.95
上四分位数: 30.11
中位数: 22.35
下四分位数: 16.56
最小值: 6.48

RBC 的市盈率为 46.84，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GPN 与 RBC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.26

Financial Services 行业

最大值: 10.88
上四分位数: 5.34
中位数: 2.64
下四分位数: 1.24
最小值: 0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

RBC

7.12

Machinery 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.76
中位数: 1.65
下四分位数: 1.04
最小值: 0.04

RBC 的市销率为 7.12，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GPN 与 RBC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值: 7.93
上四分位数: 3.78
中位数: 1.49
下四分位数: 0.88
最小值: 0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

RBC

3.89

Machinery 行业

最大值: 7.29
上四分位数: 4.06
中位数: 2.67
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

RBC 的市净率为 3.89，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN 与 RBC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码	GPN	RBC
市盈率 (TTM)	15.00	46.84
市销率 (TTM)	2.26	7.12
市净率 (MRQ)	0.86	3.89
价格与自由现金流比率 (TTM)	6.87	45.69