GPN与NOC：股票综合对比

更新于2025年10月11日

本文对GPN和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GPN	NOC
公司名称	Global Payments Inc.	Northrop Grumman Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Industrials
GICS行业	Financial Services	Aerospace & Defense
市值	214.78亿 USD	913.44亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2001年1月16日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GPN	NOC
5日价格回报率	2.44%	5.44%
13周价格回报率	9.77%	25.60%
26周价格回报率	-4.79%	23.83%
52周价格回报率	-9.27%	19.47%
月初至今价格回报率	6.56%	4.70%
年初至今价格回报率	-21.00%	35.94%
10日平均成交量	213.18万	69.31万
3个月平均成交量	249.54万	75.95万
3个月每日回报波动率	35.89%	22.70%
贝塔系数	0.84	0.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值: 39.28%
上四分位数: 18.88%
中位数: 9.97%
下四分位数: 4.03%
最小值: -10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPN 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值: 52.16%
上四分位数: 25.35%
中位数: 12.68%
下四分位数: 6.11%
最小值: -11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN 与 NOC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值: 75.57%
上四分位数: 37.78%
中位数: 19.09%
下四分位数: 10.04%
最小值: -19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GPN	NOC
净资产收益率 (TTM)	6.36%	26.09%
资产回报率 (TTM)	2.96%	8.07%
净利润率 (TTM)	15.07%	9.74%
营业利润率 (TTM)	23.26%	10.39%
毛利率 (TTM)	65.01%	19.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值: 4.83
上四分位数: 2.70
中位数: 1.44
下四分位数: 0.86
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPN 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.14
中位数: 0.66
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GPN 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPN 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GPN	NOC
流动比率 (MRQ)	0.95	1.04
速动比率 (MRQ)	0.90	0.85
产权比率 (MRQ)	0.74	1.02
利息保障倍数 (TTM)	5.15	9.08

成长性

营收增长

GPN与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.15%

Financial Services 行业

最大值: 8.12%
上四分位数: 3.37%
中位数: 1.70%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GPN 的股息率为 1.15%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NOC

1.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.37%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN 与 NOC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值: 132.10%
上四分位数: 64.32%
中位数: 18.23%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	GPN	NOC
股息率 (TTM)	1.15%	1.37%
股息支付率 (TTM)	17.30%	31.28%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

15.00

Financial Services 行业

最大值: 45.81
上四分位数: 30.21
中位数: 16.29
下四分位数: 10.14
最小值: 0.70

GPN 的市盈率为 15.00，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NOC

22.83

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

NOC 的市盈率为 22.83，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN 与 NOC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.26

Financial Services 行业

最大值: 10.88
上四分位数: 5.34
中位数: 2.64
下四分位数: 1.24
最小值: 0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

NOC

2.22

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

NOC 的市销率为 2.22，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPN 与 NOC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值: 7.93
上四分位数: 3.78
中位数: 1.49
下四分位数: 0.88
最小值: 0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN 与 NOC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	GPN	NOC
市盈率 (TTM)	15.00	22.83
市销率 (TTM)	2.26	2.22
市净率 (MRQ)	0.86	4.65
价格与自由现金流比率 (TTM)	6.87	28.78