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GPN与MAS：股票综合对比

更新于

本文对GPN和MAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GPNMAS
公司名称Global Payments Inc.Masco Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsIndustrials
GICS行业Financial ServicesBuilding Products
市值206.51亿 USD147.48亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2001年1月16日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和MAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与MAS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GPNMAS
5日价格回报率-4.63%-1.66%
13周价格回报率3.80%9.37%
26周价格回报率-16.85%-0.03%
52周价格回报率-17.76%-15.77%
月初至今价格回报率-6.46%-4.09%
年初至今价格回报率-25.86%-3.00%
10日平均成交量280.04万273.09万
3个月平均成交量259.02万226.51万
3个月每日回报波动率35.96%27.14%
贝塔系数0.971.19

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MAS

279.76%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.60%
中位数
15.43%
下四分位数
8.94%
最小值
0.77%

MAS 的净资产收益率为 279.76%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GPN 与 MAS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MAS

10.51%

Building Products 行业

最大值
19.42%
上四分位数
13.74%
中位数
8.72%
下四分位数
4.81%
最小值
0.46%

MAS 的净利润率为 10.51%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GPN 与 MAS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MAS

16.40%

Building Products 行业

最大值
26.72%
上四分位数
17.70%
中位数
12.14%
下四分位数
9.54%
最小值
1.65%

MAS 的营业利润率为 16.40%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN 与 MAS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GPNMAS
净资产收益率 (TTM)6.36%279.76%
资产回报率 (TTM)2.96%15.55%
净利润率 (TTM)15.07%10.51%
营业利润率 (TTM)23.26%16.40%
毛利率 (TTM)65.01%36.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MAS

1.82

Building Products 行业

最大值
3.10
上四分位数
2.06
中位数
1.60
下四分位数
1.30
最小值
0.88

MAS 的流动比率为 1.82，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GPN 与 MAS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MAS

14.33

Building Products 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.02
中位数
0.62
下四分位数
0.20
最小值
0.00

MAS 的产权比率高达 14.33，远超 Building Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GPN 与 MAS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MAS

12.73

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
2.97

MAS 的利息保障倍数为 12.73，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPN 与 MAS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GPNMAS
流动比率 (MRQ)0.951.82
速动比率 (MRQ)0.901.06
产权比率 (MRQ)0.7414.33
利息保障倍数 (TTM)5.1512.73

成长性

营收增长

GPN与MAS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与MAS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.20%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MAS

1.72%

Building Products 行业

最大值
2.51%
上四分位数
1.92%
中位数
1.30%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

MAS 的股息率为 1.72%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN 与 MAS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MAS

30.90%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
76.90%
中位数
30.70%
下四分位数
17.97%
最小值
0.00%

MAS 的股息支付率为 30.90%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN 与 MAS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码GPNMAS
股息率 (TTM)1.20%1.72%
股息支付率 (TTM)17.30%30.90%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

14.42

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

GPN 的市盈率为 14.42，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MAS

18.35

Building Products 行业

最大值
45.60
上四分位数
30.36
中位数
21.97
下四分位数
17.37
最小值
12.44

MAS 的市盈率为 18.35，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GPN 与 MAS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.17

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MAS

1.93

Building Products 行业

最大值
5.90
上四分位数
3.09
中位数
1.72
下四分位数
1.07
最小值
0.37

MAS 的市销率为 1.93，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPN 与 MAS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MAS

73.71

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.69
中位数
2.98
下四分位数
1.80
最小值
0.66

MAS 的市净率为 73.71，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GPN 与 MAS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码GPNMAS
市盈率 (TTM)14.4218.35
市销率 (TTM)2.171.93
市净率 (MRQ)0.8673.71
价格与自由现金流比率 (TTM)6.6014.33