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GPN与LAD：股票综合对比

更新于

本文对GPN和LAD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GPNLAD
公司名称Global Payments Inc.Lithia Motors, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsConsumer Discretionary
GICS行业Financial ServicesSpecialty Retail
市值206.51亿 USD82.94亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2001年1月16日1996年12月18日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPN和LAD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPN与LAD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GPNLAD
5日价格回报率-4.63%-5.79%
13周价格回报率3.80%-6.46%
26周价格回报率-16.85%2.81%
52周价格回报率-17.76%-1.51%
月初至今价格回报率-6.46%-6.14%
年初至今价格回报率-25.86%-11.59%
10日平均成交量280.04万30.76万
3个月平均成交量259.02万29.17万
3个月每日回报波动率35.96%36.70%
贝塔系数0.971.31

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LAD

13.20%

Specialty Retail 行业

最大值
64.63%
上四分位数
37.13%
中位数
19.07%
下四分位数
10.79%
最小值
-16.66%

LAD 的净资产收益率为 13.20%，与 Specialty Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GPN 与 LAD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LAD

2.39%

Specialty Retail 行业

最大值
21.04%
上四分位数
10.99%
中位数
6.08%
下四分位数
2.46%
最小值
-4.37%

LAD 的净利润率为 2.39%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GPN 与 LAD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LAD

4.49%

Specialty Retail 行业

最大值
33.35%
上四分位数
16.40%
中位数
9.28%
下四分位数
4.05%
最小值
-10.63%

LAD 的营业利润率为 4.49%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN 与 LAD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GPNLAD
净资产收益率 (TTM)6.36%13.20%
资产回报率 (TTM)2.96%3.79%
净利润率 (TTM)15.07%2.39%
营业利润率 (TTM)23.26%4.49%
毛利率 (TTM)65.01%15.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

LAD

1.22

Specialty Retail 行业

最大值
2.72
上四分位数
1.81
中位数
1.38
下四分位数
1.15
最小值
0.52

LAD 的流动比率为 1.22，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GPN 与 LAD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

LAD

1.96

Specialty Retail 行业

最大值
3.44
上四分位数
1.57
中位数
0.60
下四分位数
0.22
最小值
0.00

LAD 的产权比率为 1.96，处于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GPN 与 LAD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

LAD

2.89

Specialty Retail 行业

最大值
48.12
上四分位数
39.12
中位数
14.13
下四分位数
3.63
最小值
-36.00

LAD 的利息保障倍数为 2.89，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GPN 与 LAD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GPNLAD
流动比率 (MRQ)0.951.22
速动比率 (MRQ)0.900.29
产权比率 (MRQ)0.741.96
利息保障倍数 (TTM)5.152.89

成长性

营收增长

GPN与LAD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPN与LAD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPN

1.20%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.20%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LAD

0.69%

Specialty Retail 行业

最大值
6.48%
上四分位数
2.84%
中位数
1.04%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LAD 的股息率为 0.69%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN 与 LAD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LAD

6.34%

Specialty Retail 行业

最大值
192.64%
上四分位数
79.43%
中位数
26.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LAD 的股息支付率为 6.34%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN 与 LAD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码GPNLAD
股息率 (TTM)1.20%0.69%
股息支付率 (TTM)17.30%6.34%

估值

市盈率 (TTM)

GPN

14.42

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

GPN 的市盈率为 14.42，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LAD

9.14

Specialty Retail 行业

最大值
47.04
上四分位数
27.74
中位数
23.51
下四分位数
13.77
最小值
7.47

LAD 的市盈率为 9.14，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN 与 LAD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPN

2.17

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

LAD

0.22

Specialty Retail 行业

最大值
5.77
上四分位数
2.79
中位数
1.21
下四分位数
0.53
最小值
0.09

LAD 的市销率为 0.22，处于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GPN 与 LAD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

LAD

1.26

Specialty Retail 行业

最大值
16.93
上四分位数
7.92
中位数
3.98
下四分位数
1.86
最小值
0.55

LAD 的市净率为 1.26，位于 Specialty Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

GPN 与 LAD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码GPNLAD
市盈率 (TTM)14.429.14
市销率 (TTM)2.170.22
市净率 (MRQ)0.861.26
价格与自由现金流比率 (TTM)6.6019.83