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GPC与SW：股票综合对比

更新于

本文对GPC和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GPCSW
公司名称Genuine Parts CompanySmurfit Westrock Plc
国家United StatesIreland
GICS板块Consumer DiscretionaryMaterials
GICS行业DistributorsContainers & Packaging
市值185.94亿 USD226.08亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2008年6月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPC和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GPC与SW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GPCSW
5日价格回报率-4.78%3.39%
13周价格回报率6.73%-8.34%
26周价格回报率12.64%1.38%
52周价格回报率-0.97%-6.78%
月初至今价格回报率-3.55%1.71%
年初至今价格回报率14.49%-19.61%
10日平均成交量92.92万458.56万
3个月平均成交量115.97万401.83万
3个月每日回报波动率23.99%32.48%
贝塔系数0.771.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GPC

17.79%

Distributors 行业

最大值
35.43%
上四分位数
27.95%
中位数
14.57%
下四分位数
11.23%
最小值
11.19%

GPC 的净资产收益率为 17.79%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SW

2.94%

Containers & Packaging 行业

最大值
36.99%
上四分位数
19.86%
中位数
10.47%
下四分位数
6.76%
最小值
-0.20%

SW 的净资产收益率为 2.94%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GPC 与 SW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GPC

3.40%

Distributors 行业

最大值
5.68%
上四分位数
5.68%
中位数
5.36%
下四分位数
4.87%
最小值
4.81%

GPC 的净利润率为 3.40%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。

SW

1.18%

Containers & Packaging 行业

最大值
10.84%
上四分位数
8.25%
中位数
4.91%
下四分位数
3.65%
最小值
-0.12%

SW 的净利润率为 1.18%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GPC 与 SW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GPC

4.95%

Distributors 行业

最大值
11.13%
上四分位数
7.77%
中位数
5.57%
下四分位数
5.27%
最小值
4.95%

GPC 的营业利润率为 4.95%，处于 Distributors 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SW

4.20%

Containers & Packaging 行业

最大值
22.03%
上四分位数
13.09%
中位数
8.06%
下四分位数
6.46%
最小值
-0.07%

SW 的营业利润率为 4.20%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GPC 与 SW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GPCSW
净资产收益率 (TTM)17.79%2.94%
资产回报率 (TTM)4.06%1.17%
净利润率 (TTM)3.40%1.18%
营业利润率 (TTM)4.95%4.20%
毛利率 (TTM)36.88%19.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GPC

1.14

Distributors 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.66
中位数
1.21
下四分位数
1.15
最小值
1.09

GPC 的流动比率为 1.14，位于 Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SW

1.45

Containers & Packaging 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.45
中位数
1.33
下四分位数
1.09
最小值
0.87

SW 的流动比率为 1.45，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GPC 与 SW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GPC

1.02

Distributors 行业

最大值
1.19
上四分位数
1.00
中位数
0.81
下四分位数
0.52
最小值
0.46

GPC 的产权比率为 1.02，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SW

0.79

Containers & Packaging 行业

最大值
4.15
上四分位数
2.03
中位数
1.20
下四分位数
0.53
最小值
0.23

SW 的产权比率为 0.79，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPC 与 SW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GPC

13.15

Distributors 行业

最大值
13.15
上四分位数
10.84
中位数
5.59
下四分位数
4.01
最小值
3.80

GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SW

2.41

Containers & Packaging 行业

最大值
13.16
上四分位数
8.10
中位数
3.38
下四分位数
2.83
最小值
1.06

SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GPC 与 SW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GPCSW
流动比率 (MRQ)1.141.45
速动比率 (MRQ)0.490.95
产权比率 (MRQ)1.020.79
利息保障倍数 (TTM)13.152.41

成长性

营收增长

GPC与SW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GPC与SW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GPC

2.99%

Distributors 行业

最大值
48.14%
上四分位数
37.24%
中位数
4.28%
下四分位数
3.20%
最小值
1.61%

GPC 的股息率为 2.99%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SW

3.39%

Containers & Packaging 行业

最大值
7.14%
上四分位数
4.65%
中位数
3.69%
下四分位数
2.00%
最小值
0.00%

SW 的股息率为 3.39%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPC 与 SW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GPC

69.26%

Distributors 行业

最大值
903.92%
上四分位数
695.25%
中位数
56.97%
下四分位数
44.33%
最小值
26.53%

GPC 的股息支付率为 69.26%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SW

85.87%

Containers & Packaging 行业

最大值
222.75%
上四分位数
132.16%
中位数
65.79%
下四分位数
28.53%
最小值
0.00%

SW 的股息支付率为 85.87%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPC 与 SW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码GPCSW
股息率 (TTM)2.99%3.39%
股息支付率 (TTM)69.26%85.87%

估值

市盈率 (TTM)

GPC

23.14

Distributors 行业

最大值
27.78
上四分位数
22.45
中位数
18.78
下四分位数
12.95
最小值
5.82

GPC 的市盈率为 23.14，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SW

42.93

Containers & Packaging 行业

最大值
24.22
上四分位数
20.28
中位数
17.07
下四分位数
15.06
最小值
7.79

SW 的市盈率为 42.93，在 Containers & Packaging 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GPC 与 SW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GPC

0.79

Distributors 行业

最大值
1.07
上四分位数
1.07
中位数
0.94
下四分位数
0.62
最小值
0.28

GPC 的市销率为 0.79，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SW

0.51

Containers & Packaging 行业

最大值
1.99
上四分位数
1.17
中位数
0.94
下四分位数
0.55
最小值
0.31

SW 的市销率为 0.51，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GPC 与 SW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GPC

3.58

Distributors 行业

最大值
3.58
上四分位数
3.46
中位数
3.12
下四分位数
2.75
最小值
2.63

GPC 的市净率为 3.58，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SW

1.23

Containers & Packaging 行业

最大值
4.79
上四分位数
3.32
中位数
2.14
下四分位数
1.60
最小值
0.89

SW 的市净率为 1.23，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

GPC 与 SW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Distributors 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码GPCSW
市盈率 (TTM)23.1442.93
市销率 (TTM)0.790.51
市净率 (MRQ)3.581.23
价格与自由现金流比率 (TTM)42.6443.42