GPC与SE：股票综合对比
更新于本文对GPC和SE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GPC是标准的美国国内上市公司，而SE则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Genuine Parts Company | Sea Limited |
| 国家 | United States | Singapore |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Communication Services |
| GICS行业 | Distributors | Entertainment |
| 市值 | 193.69亿 USD | 1,110.33亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2017年10月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPC和SE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.36% | 4.63% |
| 13周价格回报率 | 9.74% | 16.72% |
| 26周价格回报率 | 14.07% | 37.68% |
| 52周价格回报率 | -1.49% | 126.65% |
| 月初至今价格回报率 | 8.05% | 19.73% |
| 年初至今价格回报率 | 19.26% | 76.77% |
| 10日平均成交量 | 93.69万 | 573.33万 |
| 3个月平均成交量 | 120.33万 | 441.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.71% | 50.73% |
| 贝塔系数 | 0.78 | 1.56 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GPC
17.79%
Distributors 行业
- 最大值
- 18.85%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 11.23%
- 最小值
- 11.19%
GPC 的净资产收益率为 17.79%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SE
13.69%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
SE 的净资产收益率为 13.69%，与 Entertainment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GPC
3.40%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 4.92%
- 中位数
- 4.56%
- 下四分位数
- 4.55%
- 最小值
- 4.54%
GPC 的净利润率为 3.40%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。
SE
6.17%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
SE 的净利润率为 6.17%，处于 Entertainment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
GPC
4.95%
Distributors 行业
- 最大值
- 11.14%
- 上四分位数
- 7.80%
- 中位数
- 5.53%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- 3.17%
GPC 的营业利润率为 4.95%，在 Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SE
7.63%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
SE 的营业利润率为 7.63%，处于 Entertainment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.79% | 13.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.06% | 5.11% |
| 净利润率 (TTM) | 3.40% | 6.17% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.95% | 7.63% |
| 毛利率 (TTM) | 36.88% | 44.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GPC
1.14
Distributors 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 1.15
GPC 的流动比率为 1.14，这一数值明显低于 Distributors 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。
SE
1.55
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
SE 的流动比率为 1.55，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GPC
1.02
Distributors 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.46
GPC 的产权比率为 1.02，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SE
0.65
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
SE 的产权比率为 0.65，与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GPC
13.15
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
SE
-6.05
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
SE 的利息保障倍数为负数 -6.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.14 | 1.55 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.49 | 1.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.02 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.15 | -6.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GPC
2.93%
Distributors 行业
- 最大值
- 44.83%
- 上四分位数
- 35.02%
- 中位数
- 4.81%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 1.54%
GPC 的股息率为 2.93%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SE
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GPC
69.26%
Distributors 行业
- 最大值
- 1,122.47%
- 上四分位数
- 858.23%
- 中位数
- 55.08%
- 下四分位数
- 44.32%
- 最小值
- 34.92%
GPC 的股息支付率为 69.26%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SE
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.93% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 69.26% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GPC
23.67
Distributors 行业
- 最大值
- 28.99
- 上四分位数
- 25.04
- 中位数
- 23.42
- 下四分位数
- 13.71
- 最小值
- 6.24
GPC 的市盈率为 23.67，与 Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SE
88.79
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
SE 的市盈率为 88.79，在 Entertainment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GPC
0.81
Distributors 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.28
GPC 的市销率为 0.81，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SE
5.48
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
SE 的市销率为 5.48，与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GPC
3.58
Distributors 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 3.57
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 1.47
GPC 的市净率为 3.58，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
SE
9.79
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
SE 的市净率为 9.79，处于 Entertainment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | GPC | SE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.67 | 88.79 |
| 市销率 (TTM) | 0.81 | 5.48 |
| 市净率 (MRQ) | 3.58 | 9.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 43.61 | 32.38 |