GPC与HAS：股票综合对比
更新于本文对GPC和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Genuine Parts Company | Hasbro, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Distributors | Leisure Products |
| 市值 | 176.87亿 USD | 108.33亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GPC和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.68% | -0.56% |
| 13周价格回报率 | -7.65% | -4.23% |
| 26周价格回报率 | 5.00% | 18.05% |
| 52周价格回报率 | 2.89% | 23.76% |
| 月初至今价格回报率 | -0.04% | 1.83% |
| 年初至今价格回报率 | 8.99% | 38.99% |
| 10日平均成交量 | 121.96万 | 179.59万 |
| 3个月平均成交量 | 120.42万 | 189.31万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.42% | 22.91% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 0.56 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GPC
17.69%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 28.24%
- 中位数
- 14.44%
- 下四分位数
- 11.19%
- 最小值
- 11.04%
GPC 的净资产收益率为 17.69%，与 Distributors 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HAS
-75.07%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 17.50%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.48%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -75.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GPC
3.36%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.33%
- 下四分位数
- 4.85%
- 最小值
- 4.81%
GPC 的净利润率为 3.36%，低于 Distributors 行业的普遍水平。这可能表明公司在成本控制方面面临挑战，或者身处一个竞争激烈的市场环境，导致其定价能力受到限制。
HAS
-12.81%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.94%
- 上四分位数
- 10.11%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.24%
HAS 的净利润率为负数 -12.81%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GPC
4.94%
Distributors 行业
- 最大值
- 8.19%
- 上四分位数
- 7.61%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.94%
GPC 的营业利润率为 4.94%，处于 Distributors 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HAS
-6.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.82%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- -6.96%
HAS 的营业利润率为负数 -6.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.69% | -75.07% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.03% | -9.68% |
| 净利润率 (TTM) | 3.36% | -12.81% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.94% | -6.96% |
| 毛利率 (TTM) | 37.03% | 64.69% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GPC
1.14
Distributors 行业
- 最大值
- 1.60
- 上四分位数
- 1.50
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
GPC 的流动比率为 1.14，位于 Distributors 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HAS
1.70
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.02
HAS 的流动比率为 1.70，处于 Leisure Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GPC
0.99
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.46
GPC 的产权比率为 0.99，处于 Distributors 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HAS
8.17
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 8.17，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
GPC
13.15
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
GPC 的利息保障倍数为 13.15，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.12
- 最小值
- -5.65
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.14 | 1.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.50 | 1.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.99 | 8.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.15 | 5.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GPC
3.19%
Distributors 行业
- 最大值
- 50.93%
- 上四分位数
- 39.24%
- 中位数
- 4.08%
- 下四分位数
- 3.39%
- 最小值
- 2.04%
GPC 的股息率为 3.19%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HAS
3.61%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.97%
- 上四分位数
- 3.23%
- 中位数
- 2.04%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.61%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
GPC
69.77%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.38%
- 中位数
- 57.27%
- 下四分位数
- 44.70%
- 最小值
- 26.53%
GPC 的股息支付率为 69.77%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HAS
59.10%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 163.15%
- 上四分位数
- 104.72%
- 中位数
- 69.48%
- 下四分位数
- 43.32%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 59.10%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.19% | 3.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 69.77% | 59.10% |
估值
市盈率 (TTM)
GPC
21.86
Distributors 行业
- 最大值
- 21.90
- 上四分位数
- 20.83
- 中位数
- 17.75
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 6.38
GPC 的市盈率为 21.86，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 32.85
- 上四分位数
- 28.01
- 中位数
- 25.83
- 下四分位数
- 19.39
- 最小值
- 10.14
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GPC
0.73
Distributors 行业
- 最大值
- 1.01
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.31
GPC 的市销率为 0.73，与 Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HAS
2.49
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.50
HAS 的市销率为 2.49，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GPC
4.03
Distributors 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 1.20
GPC 的市净率为 4.03，处于 Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
HAS
26.55
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 4.22
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.71
HAS 的市净率为 26.55，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GPC | HAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.86 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.73 | 2.49 |
| 市净率 (MRQ) | 4.03 | 26.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 55.06 | 19.71 |