GOOGL与RELX：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和RELX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GOOGL是标准的美国国内上市公司，而RELX则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | RELX PLC |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Communication Services | Industrials |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Professional Services |
| 市值 | 24,155.19亿 USD | 893.68亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 1994年10月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和RELX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.78% | 1.14% |
| 13周价格回报率 | 19.68% | -13.66% |
| 26周价格回报率 | 7.08% | -14.41% |
| 52周价格回报率 | 19.59% | 0.11% |
| 月初至今价格回报率 | 3.87% | -10.09% |
| 年初至今价格回报率 | 5.29% | -2.48% |
| 10日平均成交量 | 2,819.68万 | 278.21万 |
| 3个月平均成交量 | 3,869.17万 | 247.79万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.73% | 16.41% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 0.72 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
34.31%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
GOOGL 的净资产收益率为 34.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RELX
68.01%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
RELX 的净资产收益率为 68.01%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GOOGL
31.12%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
GOOGL 的净利润率为 31.12%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RELX
20.19%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
RELX 的净利润率为 20.19%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.68%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RELX
30.62%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
RELX 的营业利润率为 30.62%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.31% | 68.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.88% | 13.07% |
| 净利润率 (TTM) | 31.12% | 20.19% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.68% | 30.62% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 65.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
GOOGL 的流动比率为 1.90，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RELX
0.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
RELX 的流动比率为 0.47，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.07
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RELX
3.46
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
RELX 的产权比率高达 3.46，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RELX
11.07
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
RELX 的利息保障倍数为 11.07，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.90 | 0.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 0.42 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.07 | 3.46 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | 11.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.41%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.41%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RELX
1.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
RELX 的股息率为 1.80%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.54%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.54%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RELX
60.42%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
RELX 的股息支付率为 60.42%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.41% | 1.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.54% | 60.42% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
21.01
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
GOOGL 的市盈率为 21.01，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RELX
33.61
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
RELX 的市盈率为 33.61，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GOOGL
6.54
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
GOOGL 的市销率为 6.54，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RELX
6.79
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
RELX 的市销率为 6.79，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
5.91
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
GOOGL 的市净率为 5.91，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RELX
33.17
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
RELX 的市净率为 33.17，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GOOGL | RELX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.01 | 33.61 |
| 市销率 (TTM) | 6.54 | 6.79 |
| 市净率 (MRQ) | 5.91 | 33.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.39 | 28.66 |