GOOGL与NBIS：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和NBIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | -- |
| 国家 | United States | Netherlands |
| GICS板块 | Communication Services | Information Technology |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Software |
| 市值 | 34,896.23亿 USD | 221.10亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 2024年10月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和NBIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.16% | -24.02% |
| 13周价格回报率 | 40.06% | 16.64% |
| 26周价格回报率 | 72.35% | 136.86% |
| 52周价格回报率 | 62.33% | 349.87% |
| 月初至今价格回报率 | 1.36% | -36.14% |
| 年初至今价格回报率 | 50.57% | 201.59% |
| 10日平均成交量 | 3,207.83万 | 2,602.61万 |
| 3个月平均成交量 | 3,466.02万 | 1,762.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.14% | 122.91% |
| 贝塔系数 | 1.10 | 0.71 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
35.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 51.86%
- 上四分位数
- 34.65%
- 中位数
- 13.84%
- 下四分位数
- 6.07%
- 最小值
- -21.93%
GOOGL 的净资产收益率为 35.00%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
NBIS
5.82%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
NBIS 的净资产收益率为 5.82%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GOOGL
32.23%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 30.89%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.75%
- 最小值
- -11.99%
GOOGL 的净利润率为 32.23%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NBIS
-55.23%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.19%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 35.84%
- 中位数
- 19.27%
- 下四分位数
- 12.16%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.19%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NBIS
-36.56%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
NBIS 的营业利润率为负数 -36.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.00% | 5.82% |
| 资产回报率 (TTM) | 25.30% | 3.93% |
| 净利润率 (TTM) | 32.23% | -55.23% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.19% | -36.56% |
| 毛利率 (TTM) | 59.17% | 4.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.75
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.52
- 中位数
- 1.78
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.25
GOOGL 的流动比率为 1.75，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
NBIS
6.57
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
NBIS 的流动比率高达 6.57，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.06
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.87
- 上四分位数
- 0.52
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.06，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NBIS
0.85
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
NBIS 的产权比率为 0.85，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.48
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.50
- 最小值
- -3.62
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
NBIS
-43.66
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.75 | 6.57 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.75 | 6.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.06 | 0.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | -43.66 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.29%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.24%
- 上四分位数
- 1.57%
- 中位数
- 0.29%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.29%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.01%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 41.32%
- 中位数
- 8.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.01%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NBIS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.29% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.01% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
27.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 45.88
- 上四分位数
- 35.11
- 中位数
- 24.08
- 下四分位数
- 16.48
- 最小值
- 1.73
GOOGL 的市盈率为 27.90，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NBIS
95.37
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
NBIS 的市盈率为 95.37，位列 Software 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GOOGL
8.99
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 18.66
- 上四分位数
- 9.65
- 中位数
- 5.89
- 下四分位数
- 2.17
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的市销率为 8.99，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NBIS
17.90
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
NBIS 的市销率为 17.90，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
7.61
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 8.07
- 中位数
- 4.11
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.16
GOOGL 的市净率为 7.61，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NBIS
5.86
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
NBIS 的市净率为 5.86，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GOOGL | NBIS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.90 | 95.37 |
| 市销率 (TTM) | 8.99 | 17.90 |
| 市净率 (MRQ) | 7.61 | 5.86 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 47.13 | 0.43 |