GOOGL与LBRDA：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和LBRDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Liberty Broadband Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Media |
| 市值 | 24,483.21亿 USD | 88.26亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 2014年11月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和LBRDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.77% | 4.39% |
| 13周价格回报率 | 27.45% | -33.69% |
| 26周价格回报率 | 5.41% | -21.74% |
| 52周价格回报率 | 24.44% | -0.75% |
| 月初至今价格回报率 | 5.24% | 0.05% |
| 年初至今价格回报率 | 6.69% | -17.75% |
| 10日平均成交量 | 3,209.57万 | 18.43万 |
| 3个月平均成交量 | 4,066.72万 | 19.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.44% | 50.30% |
| 贝塔系数 | 0.99 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
34.31%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
GOOGL 的净资产收益率为 34.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LBRDA
9.26%
Media 行业
- 最大值
- 34.77%
- 上四分位数
- 16.01%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -2.36%
LBRDA 的净资产收益率为 9.26%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GOOGL
31.12%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
GOOGL 的净利润率为 31.12%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LBRDA
86.40%
Media 行业
- 最大值
- 16.04%
- 上四分位数
- 10.15%
- 中位数
- 5.18%
- 下四分位数
- 2.39%
- 最小值
- -3.66%
LBRDA 的净利润率为 86.40%，达到了非常高的水平，远超 Media 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.68%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LBRDA
8.20%
Media 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 13.68%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -8.09%
LBRDA 的营业利润率为 8.20%，在 Media 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.31% | 9.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.88% | 5.43% |
| 净利润率 (TTM) | 31.12% | 86.40% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.68% | 8.20% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 99.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
GOOGL 的流动比率为 1.90，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LBRDA
1.39
Media 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.79
- 中位数
- 1.39
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.24
LBRDA 的流动比率为 1.39，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.07
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LBRDA
0.41
Media 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
LBRDA 的产权比率为 0.41，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LBRDA
0.43
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 23.07
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.14
- 最小值
- -10.82
LBRDA 的利息保障倍数为 0.43。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.07 | 0.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | 0.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.40%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.40%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 7.76%
- 上四分位数
- 4.16%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.54%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.54%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 96.17%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 14.80%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.40% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.54% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
21.23
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
GOOGL 的市盈率为 21.23，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LBRDA
9.71
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 35.07
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 10.39
- 最小值
- 5.81
LBRDA 的市盈率为 9.71，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
GOOGL
6.61
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
GOOGL 的市销率为 6.61，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LBRDA
8.39
Media 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.85
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
LBRDA 的市销率为 8.39，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
5.91
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
GOOGL 的市净率为 5.91，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LBRDA
1.21
Media 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.83
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.51
LBRDA 的市净率为 1.21，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GOOGL | LBRDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.23 | 9.71 |
| 市销率 (TTM) | 6.61 | 8.39 |
| 市净率 (MRQ) | 5.91 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.77 | 668.90 |