GM与ULTA：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对GM和ULTA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GM	ULTA
公司名称	General Motors Company	Ulta Beauty, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Automobiles	Specialty Retail
市值	584.00亿 USD	249.32亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2010年11月18日	2007年10月25日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GM和ULTA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GM与ULTA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GM	ULTA
5日价格回报率	1.24%	2.08%
13周价格回报率	17.89%	16.87%
26周价格回报率	29.96%	47.02%
52周价格回报率	36.80%	35.33%
月初至今价格回报率	0.61%	10.96%
年初至今价格回报率	15.15%	25.71%
10日平均成交量	846.01万	61.32万
3个月平均成交量	871.13万	76.78万
3个月每日回报波动率	31.00%	29.69%
贝塔系数	1.32	1.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GM

7.21%

Automobiles 行业

最大值: 28.52%
上四分位数: 12.70%
中位数: 5.15%
下四分位数: -1.62%
最小值: -18.19%

GM 的净资产收益率为 7.21%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ULTA

48.78%

Specialty Retail 行业

最大值: 64.63%
上四分位数: 37.13%
中位数: 19.07%
下四分位数: 10.79%
最小值: -16.66%

ULTA 的净资产收益率为 48.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GM 与 ULTA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GM

2.54%

Automobiles 行业

最大值: 8.82%
上四分位数: 5.80%
中位数: 2.77%
下四分位数: -1.08%
最小值: -10.15%

GM 的净利润率为 2.54%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ULTA

10.51%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.04%
上四分位数: 10.99%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.46%
最小值: -4.37%

ULTA 的净利润率为 10.51%，处于 Specialty Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GM 与 ULTA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GM

3.42%

Automobiles 行业

最大值: 13.07%
上四分位数: 6.94%
中位数: 4.50%
下四分位数: -2.17%
最小值: -13.85%

GM 的营业利润率为 3.42%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ULTA

13.84%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 16.40%
中位数: 9.28%
下四分位数: 4.05%
最小值: -10.63%

ULTA 的营业利润率为 13.84%，在 Specialty Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GM 与 ULTA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GM	ULTA
净资产收益率 (TTM)	7.21%	48.78%
资产回报率 (TTM)	1.67%	19.55%
净利润率 (TTM)	2.54%	10.51%
营业利润率 (TTM)	3.42%	13.84%
毛利率 (TTM)	10.97%	38.79%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GM

1.22

Automobiles 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.52
中位数: 1.29
下四分位数: 1.09
最小值: 0.47

GM 的流动比率为 1.22，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ULTA

1.39

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.81
中位数: 1.38
下四分位数: 1.15
最小值: 0.52

ULTA 的流动比率为 1.39，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GM 与 ULTA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GM

2.05

Automobiles 行业

最大值: 2.07
上四分位数: 1.17
中位数: 0.60
下四分位数: 0.30
最小值: 0.05

GM 的产权比率为 2.05，处于 Automobiles 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ULTA

0.11

Specialty Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.57
中位数: 0.60
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

ULTA 的产权比率为 0.11，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GM 与 ULTA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GM

25.00

Automobiles 行业

最大值: 77.87
上四分位数: 37.26
中位数: 13.42
下四分位数: 1.43
最小值: -49.07

GM 的利息保障倍数为 25.00，处于 Automobiles 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ULTA

649.00

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 39.12
中位数: 14.13
下四分位数: 3.63
最小值: -36.00

ULTA 的利息保障倍数为 649.00，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

GM 与 ULTA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GM	ULTA
流动比率 (MRQ)	1.22	1.39
速动比率 (MRQ)	1.05	0.21
产权比率 (MRQ)	2.05	0.11
利息保障倍数 (TTM)	25.00	649.00

成长性

营收增长

GM与ULTA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GM与ULTA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GM

1.10%

Automobiles 行业

最大值: 10.85%
上四分位数: 4.84%
中位数: 2.53%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GM 的股息率为 1.10%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ULTA

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 2.84%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ULTA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GM 与 ULTA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GM

6.61%

Automobiles 行业

最大值: 131.16%
上四分位数: 60.59%
中位数: 36.73%
下四分位数: 5.97%
最小值: 0.00%

GM 的股息支付率为 6.61%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ULTA

0.00%

Specialty Retail 行业

最大值: 192.64%
上四分位数: 79.43%
中位数: 26.55%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ULTA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GM 与 ULTA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	GM	ULTA
股息率 (TTM)	1.10%	0.00%
股息支付率 (TTM)	6.61%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GM

12.16

Automobiles 行业

最大值: 31.95
上四分位数: 22.20
中位数: 11.17
下四分位数: 7.39
最小值: 4.54

GM 的市盈率为 12.16，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ULTA

20.65

Specialty Retail 行业

最大值: 47.04
上四分位数: 27.74
中位数: 23.51
下四分位数: 13.77
最小值: 7.47

ULTA 的市盈率为 20.65，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GM 与 ULTA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GM

0.31

Automobiles 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.92
中位数: 0.47
下四分位数: 0.24
最小值: 0.09

GM 的市销率为 0.31，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ULTA

2.72

Specialty Retail 行业

最大值: 5.77
上四分位数: 2.79
中位数: 1.21
下四分位数: 0.53
最小值: 0.09

ULTA 的市销率为 2.72，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GM 与 ULTA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GM

0.71

Automobiles 行业

最大值: 2.87
上四分位数: 1.83
中位数: 0.79
下四分位数: 0.47
最小值: 0.18

GM 的市净率为 0.71，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ULTA

8.89

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.92
中位数: 3.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.55

ULTA 的市净率为 8.89，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GM 与 ULTA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobiles 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	GM	ULTA
市盈率 (TTM)	12.16	20.65
市销率 (TTM)	0.31	2.72
市净率 (MRQ)	0.71	8.89
价格与自由现金流比率 (TTM)	45.07	22.09