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GMTPR:股票综合对比

更新于

本文对GMTPR进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GMTPR
公司名称General Motors CompanyTapestry, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods
市值536.97亿 USD241.80亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年11月18日2000年10月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 GMTPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GMTPR过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GMTPR
5日价格回报率-4.99%1.08%
13周价格回报率7.29%22.56%
26周价格回报率22.88%79.46%
52周价格回报率22.66%155.71%
月初至今价格回报率-7.50%3.17%
年初至今价格回报率5.88%78.80%
10日平均成交量889.30万262.96万
3个月平均成交量869.58万384.31万
3个月每日回报波动率30.70%43.43%
贝塔系数1.321.70

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GM

7.21%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

GM 的净资产收益率为 7.21%,与 Automobiles 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
42.05%
上四分位数
24.41%
中位数
17.18%
下四分位数
7.87%
最小值
-8.23%

TPR 的净资产收益率为 10.99%,与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GMTPR净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GM

2.54%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

GM 的净利润率为 2.54%,处于 Automobiles 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
21.16%
上四分位数
13.26%
中位数
6.06%
下四分位数
3.93%
最小值
-3.05%

TPR 的净利润率为 2.61%,位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GMTPR净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GM

3.42%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

GM 的营业利润率为 3.42%,在 Automobiles 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
29.47%
上四分位数
20.87%
中位数
11.68%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.12%

TPR 的营业利润率为 4.21%,处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GMTPR营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GMTPR
净资产收益率 (TTM)7.21%10.99%
资产回报率 (TTM)1.67%2.10%
净利润率 (TTM)2.54%2.61%
营业利润率 (TTM)3.42%4.21%
毛利率 (TTM)10.97%75.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GM

1.22

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

GM 的流动比率为 1.22,处于 Automobiles 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.94
上四分位数
2.22
中位数
1.61
下四分位数
1.48
最小值
0.74

TPR 的流动比率为 1.87,处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

GMTPR流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GM

2.05

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

GM 的产权比率为 2.05,处于 Automobiles 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
2.79
上四分位数
1.32
中位数
0.60
下四分位数
0.27
最小值
0.00

TPR 的产权比率为 2.79,处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

GMTPR产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GM

25.00

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

GM 的利息保障倍数为 25.00,处于 Automobiles 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
57.00
上四分位数
32.83
中位数
7.87
下四分位数
3.52
最小值
-32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53,处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

GMTPR利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GMTPR
流动比率 (MRQ)1.221.87
速动比率 (MRQ)1.051.23
产权比率 (MRQ)2.052.79
利息保障倍数 (TTM)25.003.53

成长性

营收增长

GMTPR营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GMTPR每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GM

1.17%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GM 的股息率为 1.17%,与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TPR

1.24%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
5.22%
上四分位数
3.07%
中位数
2.34%
下四分位数
1.11%
最小值
0.00%

TPR 的股息率为 1.24%,与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GMTPR股息率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GM

6.61%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

GM 的股息支付率为 6.61%,处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
156.63%
上四分位数
94.60%
中位数
52.65%
下四分位数
35.04%
最小值
0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%,处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

GMTPR股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码GMTPR
股息率 (TTM)1.17%1.24%
股息支付率 (TTM)6.61%35.71%

估值

市盈率 (TTM)

GM

11.42

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

GM 的市盈率为 11.42,与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

TPR

131.71

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
48.15
上四分位数
33.82
中位数
20.70
下四分位数
14.57
最小值
7.12

TPR 的市盈率为 131.71,在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GMTPR市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GM

0.29

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

GM 的市销率为 0.29,与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

TPR

3.44

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
4.35
上四分位数
3.06
中位数
1.66
下四分位数
0.83
最小值
0.26

TPR 的市销率为 3.44,位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

GMTPR市销率 (TTM)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GM

0.71

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

GM 的市净率为 0.71,处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值
9.74
上四分位数
5.59
中位数
3.41
下四分位数
2.01
最小值
0.56

TPR 的市净率为 21.26,极高,远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

GMTPR市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 AutomobilesTextiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码GMTPR
市盈率 (TTM)11.42131.71
市销率 (TTM)0.293.44
市净率 (MRQ)0.7121.26
价格与自由现金流比率 (TTM)42.3322.55