Seek Returns 标志

GLPI与O：股票综合对比

更新于

本文对GLPI和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

GLPI和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码GLPIO
公司名称Gaming and Leisure Properties, Inc.Realty Income Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Specialized REITsRetail REITs
市值125.34亿 USD523.20亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2013年10月14日1994年10月18日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GLPI和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GLPI与O：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GLPIO
5日价格回报率-0.98%0.74%
13周价格回报率-3.59%-2.87%
26周价格回报率-3.13%3.16%
52周价格回报率-9.27%-0.18%
月初至今价格回报率-0.27%-2.04%
年初至今价格回报率-7.52%6.35%
10日平均成交量211.33万684.88万
3个月平均成交量198.13万547.02万
3个月每日回报波动率17.46%15.35%
贝塔系数0.700.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GLPI

17.60%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
18.18%
中位数
9.46%
下四分位数
6.81%
最小值
-1.71%

GLPI 的净资产收益率为 17.60%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

O

2.47%

Retail REITs 行业

最大值
16.63%
上四分位数
9.46%
中位数
6.20%
下四分位数
3.73%
最小值
-3.17%

O 的净资产收益率为 2.47%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GLPI 与 O：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GLPI

49.14%

Specialized REITs 行业

最大值
89.50%
上四分位数
41.93%
中位数
28.06%
下四分位数
6.77%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

O

17.18%

Retail REITs 行业

最大值
76.30%
上四分位数
49.30%
中位数
28.18%
下四分位数
18.68%
最小值
-0.84%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

GLPI 与 O：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GLPI

72.43%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
56.09%
中位数
42.12%
下四分位数
16.71%
最小值
8.05%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

O

15.85%

Retail REITs 行业

最大值
87.47%
上四分位数
56.33%
中位数
40.14%
下四分位数
28.20%
最小值
4.62%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

GLPI 与 O：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GLPIO
净资产收益率 (TTM)17.60%2.47%
资产回报率 (TTM)6.14%1.37%
净利润率 (TTM)49.14%17.18%
营业利润率 (TTM)72.43%15.85%
毛利率 (TTM)96.61%92.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GLPI

2.40

Specialized REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.17
中位数
0.59
下四分位数
0.40
最小值
0.18

GLPI 的流动比率高达 2.40，显著超出 Specialized REITs 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

O

0.81

Retail REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
0.98
中位数
0.70
下四分位数
0.40
最小值
0.09

O 的流动比率为 0.81，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GLPI 与 O：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GLPI

1.59

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.59
中位数
1.22
下四分位数
0.62
最小值
0.16

GLPI 的产权比率为 1.59，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

O

0.73

Retail REITs 行业

最大值
2.02
上四分位数
1.33
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.34

O 的产权比率为 0.73，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GLPI 与 O：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GLPI

3.52

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.21
中位数
2.99
下四分位数
2.08
最小值
1.14

GLPI 的利息保障倍数为 3.52，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

O

2.15

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.30
中位数
2.15
下四分位数
1.29
最小值
-0.08

O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GLPI 与 O：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GLPIO
流动比率 (MRQ)2.400.81
速动比率 (MRQ)2.400.77
产权比率 (MRQ)1.590.73
利息保障倍数 (TTM)3.522.15

成长性

营收增长

GLPI与O的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GLPI与O的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GLPI

6.82%

Specialized REITs 行业

最大值
7.38%
上四分位数
5.67%
中位数
4.70%
下四分位数
3.55%
最小值
2.22%

GLPI 的股息率为 6.82%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

O

5.49%

Retail REITs 行业

最大值
6.10%
上四分位数
5.13%
中位数
4.58%
下四分位数
3.95%
最小值
2.31%

O 的股息率为 5.49%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

GLPI 与 O：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GLPI

110.93%

Specialized REITs 行业

最大值
218.54%
上四分位数
158.23%
中位数
122.76%
下四分位数
94.76%
最小值
16.73%

GLPI 的股息支付率为 110.93%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

O

298.20%

Retail REITs 行业

最大值
195.40%
上四分位数
120.47%
中位数
83.99%
下四分位数
57.23%
最小值
12.11%

O 的股息支付率为 298.20%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

GLPI 与 O：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码GLPIO
股息率 (TTM)6.82%5.49%
股息支付率 (TTM)110.93%298.20%

估值

市盈率 (TTM)

GLPI

16.26

Specialized REITs 行业

最大值
72.02
上四分位数
45.17
中位数
27.34
下四分位数
18.18
最小值
4.41

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

O

54.31

Retail REITs 行业

最大值
43.81
上四分位数
30.93
中位数
21.49
下四分位数
16.44
最小值
6.22

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

GLPI 与 O：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GLPI

7.99

Specialized REITs 行业

最大值
10.44
上四分位数
8.46
中位数
7.76
下四分位数
5.30
最小值
2.06

GLPI 的市销率为 7.99，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

O

9.33

Retail REITs 行业

最大值
12.31
上四分位数
8.99
中位数
6.73
下四分位数
4.90
最小值
2.94

O 的市销率为 9.33，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GLPI 与 O：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GLPI

2.88

Specialized REITs 行业

最大值
12.00
上四分位数
6.44
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.61

GLPI 的市净率为 2.88，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

O

1.42

Retail REITs 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.82
中位数
1.14
下四分位数
0.92
最小值
0.58

O 的市净率为 1.42，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GLPI 与 O：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码GLPIO
市盈率 (TTM)16.2654.31
市销率 (TTM)7.999.33
市净率 (MRQ)2.881.42
价格与自由现金流比率 (TTM)21.231,247.60