GKOS与LLY：股票综合对比
更新于本文对GKOS和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Glaukos Corporation | Eli Lilly and Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Pharmaceuticals |
| 市值 | 50.23亿 USD | 7,581.51亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2015年6月25日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GKOS和LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.67% | 3.16% |
| 13周价格回报率 | -16.36% | 7.47% |
| 26周价格回报率 | 0.68% | 7.18% |
| 52周价格回报率 | -30.72% | -5.86% |
| 月初至今价格回报率 | 7.41% | 10.84% |
| 年初至今价格回报率 | -41.58% | 9.55% |
| 10日平均成交量 | 74.06万 | 461.87万 |
| 3个月平均成交量 | 90.99万 | 419.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.98% | 45.12% |
| 贝塔系数 | 0.68 | 0.37 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GKOS
-12.52%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.93%
- 上四分位数
- 16.99%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -12.52%
GKOS 的净资产收益率（ROE）为负数 -12.52%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
LLY
88.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 88.36%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GKOS
-21.43%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.41%
- 上四分位数
- 13.71%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -5.58%
GKOS 的净利润率为负数 -21.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
LLY
25.91%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
LLY 的净利润率为 25.91%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GKOS
-22.33%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- -0.28%
GKOS 的营业利润率为负数 -22.33%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
LLY
32.37%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
LLY 的营业利润率为 32.37%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -12.52% | 88.36% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.63% | 16.02% |
| 净利润率 (TTM) | -21.43% | 25.91% |
| 营业利润率 (TTM) | -22.33% | 32.37% |
| 毛利率 (TTM) | 76.34% | 82.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GKOS
5.51
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.86
GKOS 的流动比率高达 5.51，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
LLY
1.28
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.28，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GKOS
0.09
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
GKOS 的产权比率为 0.09，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
LLY
2.18
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率高达 2.18，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
GKOS
-28.92
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.60
- 下四分位数
- 3.78
- 最小值
- -26.49
GKOS 的利息保障倍数为负数 -28.92。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.51 | 1.28 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.52 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.09 | 2.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -28.92 | 20.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GKOS
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.15%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GKOS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LLY
0.63%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.63%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GKOS
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 66.60%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GKOS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LLY
36.46%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 36.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.63% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 36.46% |
估值
市盈率 (TTM)
GKOS
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.29
- 上四分位数
- 47.01
- 中位数
- 30.94
- 下四分位数
- 23.91
- 最小值
- 10.79
我们目前未能获取 GKOS 的市盈率（P/E）数据。
LLY
58.27
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
LLY 的市盈率为 58.27，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GKOS
11.56
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.74
GKOS 的市销率为 11.56，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
LLY
15.10
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 15.10，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GKOS
7.71
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 6.56
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 2.36
- 最小值
- 0.71
GKOS 的市净率为 7.71，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
LLY
40.43
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 40.43，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GKOS | LLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 58.27 |
| 市销率 (TTM) | 11.56 | 15.10 |
| 市净率 (MRQ) | 7.71 | 40.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 453.35 | 400.17 |