GILD与SOLV：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对GILD和SOLV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GILD	SOLV
公司名称	Gilead Sciences, Inc.	Solventum Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Biotechnology	Health Care Equipment & Supplies
市值	1,392.82亿 USD	126.64亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1992年1月22日	2024年3月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GILD和SOLV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GILD与SOLV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GILD	SOLV
5日价格回报率	0.14%	1.64%
13周价格回报率	-0.52%	-3.74%
26周价格回报率	-0.01%	-1.67%
52周价格回报率	32.57%	8.04%
月初至今价格回报率	0.14%	-0.12%
年初至今价格回报率	20.33%	10.51%
10日平均成交量	839.66万	115.16万
3个月平均成交量	710.18万	101.33万
3个月每日回报波动率	28.15%	24.25%
贝塔系数	0.34	0.93

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GILD

32.97%

Biotechnology 行业

最大值: 97.92%
上四分位数: 11.99%
中位数: -19.30%
下四分位数: -51.29%
最小值: -132.03%

GILD 的净资产收益率为 32.97%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SOLV

11.61%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

SOLV 的净资产收益率为 11.61%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GILD 与 SOLV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GILD

21.87%

Biotechnology 行业

最大值: 73.34%
上四分位数: 18.98%
中位数: -12.96%
下四分位数: -105.72%
最小值: -259.82%

GILD 的净利润率为 21.87%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SOLV

4.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

SOLV 的净利润率为 4.52%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GILD 与 SOLV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GILD

27.89%

Biotechnology 行业

最大值: 78.85%
上四分位数: 21.90%
中位数: -13.30%
下四分位数: -109.94%
最小值: -278.10%

GILD 的营业利润率为 27.89%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SOLV

9.26%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

SOLV 的营业利润率为 9.26%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GILD 与 SOLV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GILD	SOLV
净资产收益率 (TTM)	32.97%	11.61%
资产回报率 (TTM)	11.19%	2.58%
净利润率 (TTM)	21.87%	4.52%
营业利润率 (TTM)	27.89%	9.26%
毛利率 (TTM)	78.53%	54.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GILD

1.32

Biotechnology 行业

最大值: 16.97
上四分位数: 8.39
中位数: 4.11
下四分位数: 2.64
最小值: 0.74

GILD 的流动比率为 1.32，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SOLV

1.22

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

SOLV 的流动比率为 1.22，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GILD 与 SOLV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GILD

1.27

Biotechnology 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.79
中位数: 0.12
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

GILD 的产权比率为 1.27，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SOLV

2.14

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

SOLV 的产权比率高达 2.14，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GILD 与 SOLV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GILD

1.71

Biotechnology 行业

最大值: 72.37
上四分位数: 1.03
中位数: -9.59
下四分位数: -65.05
最小值: -163.11

GILD 的利息保障倍数为 1.71，位于 Biotechnology 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SOLV

2.65

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

SOLV 的利息保障倍数为 2.65，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

GILD 与 SOLV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GILD	SOLV
流动比率 (MRQ)	1.32	1.22
速动比率 (MRQ)	0.89	0.86
产权比率 (MRQ)	1.27	2.14
利息保障倍数 (TTM)	1.71	2.65

成长性

营收增长

GILD与SOLV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GILD与SOLV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GILD

4.23%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息率为 4.23%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SOLV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GILD 与 SOLV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GILD

117.08%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息支付率为 117.08%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

SOLV

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SOLV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GILD 与 SOLV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	GILD	SOLV
股息率 (TTM)	4.23%	0.00%
股息支付率 (TTM)	117.08%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GILD

22.21

Biotechnology 行业

最大值: 40.44
上四分位数: 39.37
中位数: 22.12
下四分位数: 15.76
最小值: 3.48

GILD 的市盈率为 22.21，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SOLV

33.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

SOLV 的市盈率为 33.41，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GILD 与 SOLV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GILD

4.86

Biotechnology 行业

最大值: 92.67
上四分位数: 41.36
中位数: 8.45
下四分位数: 4.46
最小值: 0.97

GILD 的市销率为 4.86，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SOLV

1.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

SOLV 的市销率为 1.51，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GILD 与 SOLV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GILD

7.01

Biotechnology 行业

最大值: 22.72
上四分位数: 10.68
中位数: 4.55
下四分位数: 2.44
最小值: 0.59

GILD 的市净率为 7.01，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SOLV

3.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

SOLV 的市净率为 3.60，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GILD 与 SOLV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	GILD	SOLV
市盈率 (TTM)	22.21	33.41
市销率 (TTM)	4.86	1.51
市净率 (MRQ)	7.01	3.60
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.35	55.06