GILD与IDXX：股票综合对比

更新于2025年11月22日

本文对GILD和IDXX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GILD	IDXX
公司名称	Gilead Sciences, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Biotechnology	Health Care Equipment & Supplies
市值	1,555.97亿 USD	543.64亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1992年1月22日	1991年6月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GILD和IDXX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GILD与IDXX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GILD	IDXX
5日价格回报率	5.81%	-2.77%
13周价格回报率	5.62%	6.01%
26周价格回报率	23.26%	35.51%
52周价格回报率	34.97%	60.52%
月初至今价格回报率	4.37%	9.60%
年初至今价格回报率	35.35%	66.88%
10日平均成交量	740.38万	64.84万
3个月平均成交量	677.89万	53.91万
3个月每日回报波动率	22.76%	35.41%
贝塔系数	0.34	1.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GILD

40.74%

Biotechnology 行业

最大值: 96.19%
上四分位数: 12.45%
中位数: -16.39%
下四分位数: -47.43%
最小值: -131.19%

GILD 的净资产收益率为 40.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IDXX

67.78%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

IDXX 的净资产收益率为 67.78%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GILD 与 IDXX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GILD

27.88%

Biotechnology 行业

最大值: 84.13%
上四分位数: 19.34%
中位数: -1.39%
下四分位数: -117.64%
最小值: -296.77%

GILD 的净利润率为 27.88%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IDXX

24.65%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

IDXX 的净利润率为 24.65%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GILD 与 IDXX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GILD

36.06%

Biotechnology 行业

最大值: 78.85%
上四分位数: 20.86%
中位数: 0.51%
下四分位数: -128.29%
最小值: -315.84%

GILD 的营业利润率为 36.06%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

IDXX

31.34%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

IDXX 的营业利润率为 31.34%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GILD 与 IDXX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GILD	IDXX
净资产收益率 (TTM)	40.74%	67.78%
资产回报率 (TTM)	14.12%	31.08%
净利润率 (TTM)	27.88%	24.65%
营业利润率 (TTM)	36.06%	31.34%
毛利率 (TTM)	78.72%	61.72%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GILD

1.53

Biotechnology 行业

最大值: 15.83
上四分位数: 7.97
中位数: 4.06
下四分位数: 2.64
最小值: 0.72

GILD 的流动比率为 1.53，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IDXX

1.18

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

IDXX 的流动比率为 1.18，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GILD 与 IDXX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GILD

1.27

Biotechnology 行业

最大值: 1.27
上四分位数: 0.62
中位数: 0.13
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

GILD 的产权比率为 1.27，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

IDXX

0.63

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

IDXX 的产权比率为 0.63，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GILD 与 IDXX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GILD

1.71

Biotechnology 行业

最大值: 72.37
上四分位数: 1.71
中位数: -15.18
下四分位数: -65.75
最小值: -166.46

GILD 的利息保障倍数为 1.71，处于 Biotechnology 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IDXX

49.24

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

IDXX 的利息保障倍数为 49.24，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GILD 与 IDXX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GILD	IDXX
流动比率 (MRQ)	1.53	1.18
速动比率 (MRQ)	1.17	0.82
产权比率 (MRQ)	1.27	0.63
利息保障倍数 (TTM)	1.71	49.24

成长性

营收增长

GILD与IDXX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GILD与IDXX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GILD

2.54%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息率为 2.54%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

IDXX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IDXX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GILD 与 IDXX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GILD

62.75%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GILD 的股息支付率为 62.75%，在 Biotechnology 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

IDXX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IDXX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GILD 与 IDXX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	GILD	IDXX
股息率 (TTM)	2.54%	0.00%
股息支付率 (TTM)	62.75%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GILD

19.23

Biotechnology 行业

最大值: 115.91
上四分位数: 56.76
中位数: 21.80
下四分位数: 15.79
最小值: 4.51

GILD 的市盈率为 19.23，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IDXX

52.75

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

IDXX 的市盈率为 52.75，位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GILD 与 IDXX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GILD

5.36

Biotechnology 行业

最大值: 58.56
上四分位数: 29.31
中位数: 8.30
下四分位数: 4.89
最小值: 0.86

GILD 的市销率为 5.36，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IDXX

13.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

IDXX 的市销率为 13.00，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GILD 与 IDXX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GILD

6.42

Biotechnology 行业

最大值: 17.92
上四分位数: 10.38
中位数: 4.78
下四分位数: 2.85
最小值: 0.78

GILD 的市净率为 6.42，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IDXX

32.74

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

IDXX 的市净率为 32.74，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GILD 与 IDXX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	GILD	IDXX
市盈率 (TTM)	19.23	52.75
市销率 (TTM)	5.36	13.00
市净率 (MRQ)	6.42	32.74
价格与自由现金流比率 (TTM)	16.76	57.64