GILD 与 GKOS：股票综合比较
更新于本文对 GILD 和 GKOS 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
GILD 在市值上占据主导地位，其市值为 1,373.67 亿 USD，显著超过 GKOS 的 54.15 亿 USD，大约是其 25.37 倍。
GKOS 的 Beta 值 (0.83) 较高，显示其对市场动态的反应更为敏感，而 GILD (Beta 0.28) 则相对较为稳健。
| 代码 | GILD | GKOS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Gilead Sciences, Inc. | Glaukos Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Healthcare | Healthcare |
| 行业 | Drug Manufacturers - General | Medical - Devices |
| 首席执行官 | Mr. Daniel P. O'Day | Mr. Thomas William Burns |
| 价格 | 110.43 USD | 94.76 USD |
| 市值 | 1,373.67 亿 USD | 54.15 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.28 | 0.83 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1992年1月22日 | 2015年6月25日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 GILD 和 GKOS 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 GILD 和 GKOS 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- GKOS 的市盈率为负 (-43.39)，凸显了年度亏损，而 GILD (市盈率 23.07) 则展现了稳健的盈利能力。
- GKOS 的前瞻 PEG 比率为负 (-2.44)，预示着预期的盈利收缩；而 GILD (比率 3.25) 根据分析师的预测，其盈利将保持稳定或有所改善。
- GKOS 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-101.70)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 GILD (P/FCF 13.95) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | GILD | GKOS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 23.07 | -43.39 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.25 | -2.44 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.78 | 13.39 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 7.18 | 7.03 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 13.95 | -101.70 |
| EV/EBITDA (TTM) | 14.59 | -67.29 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 5.37 | 13.36 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 15.68 | -101.54 |
股息比较
GILD 提供 2.81% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 GKOS 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | GILD | GKOS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.81% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 GILD 和 GKOS 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- GILD 能履行其付息义务 (利息保障倍数 8.35)。与此形成鲜明对比的是，GKOS 的负比率 (-13.09) 意味着其营业利润 (EBIT) 不足以覆盖基本运营成本，更不用说利息了，这预示着严重的财务困境。
| 代码 | GILD | GKOS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.37 | 6.49 |
| 速动比率 (TTM) | 1.23 | 5.62 |
| 负债权益比率 (TTM) | 1.30 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.35 | -13.09 |