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GIB与TOST：股票综合对比

更新于

本文对GIB和TOST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GIBTOST
公司名称CGI Inc.Toast, Inc.
国家CanadaUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业IT ServicesFinancial Services
市值212.24亿 USD247.25亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1998年10月7日2021年9月22日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GIB和TOST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GIB与TOST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GIBTOST
5日价格回报率0.25%-1.37%
13周价格回报率-12.83%-5.06%
26周价格回报率-23.52%5.50%
52周价格回报率-11.58%70.32%
月初至今价格回报率-1.24%-13.17%
年初至今价格回报率-16.12%16.35%
10日平均成交量49.42万779.98万
3个月平均成交量42.40万772.90万
3个月每日回报波动率15.54%36.48%
贝塔系数0.592.04

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GIB

17.27%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

GIB 的净资产收益率为 17.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TOST

13.88%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

TOST 的净资产收益率为 13.88%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GIB 与 TOST：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GIB

11.01%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

GIB 的净利润率为 11.01%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TOST

4.05%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

TOST 的净利润率为 4.05%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GIB 与 TOST：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GIB

14.90%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

GIB 的营业利润率为 14.90%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TOST

3.67%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

TOST 的营业利润率为 3.67%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GIB 与 TOST：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GIBTOST
净资产收益率 (TTM)17.27%13.88%
资产回报率 (TTM)9.45%8.99%
净利润率 (TTM)11.01%4.05%
营业利润率 (TTM)14.90%3.67%
毛利率 (TTM)16.35%25.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GIB

1.27

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

GIB 的流动比率为 1.27，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOST

2.59

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GIB 与 TOST：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GIB

0.42

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

GIB 的产权比率为 0.42，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOST

0.00

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GIB 与 TOST：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GIB

11.09

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

GIB 的利息保障倍数为 11.09，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOST

-3.26

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GIB 与 TOST：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GIBTOST
流动比率 (MRQ)1.272.59
速动比率 (MRQ)0.892.44
产权比率 (MRQ)0.420.00
利息保障倍数 (TTM)11.09-3.26

成长性

营收增长

GIB与TOST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GIB与TOST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GIB

0.00%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GIB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TOST

0.00%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TOST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GIB 与 TOST：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GIB

0.00%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GIB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TOST

0.00%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TOST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GIB 与 TOST：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码GIBTOST
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GIB

17.00

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

GIB 的市盈率为 17.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TOST

110.38

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

TOST 的市盈率为 110.38，在 Financial Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GIB 与 TOST：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GIB

1.87

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

GIB 的市销率为 1.87，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TOST

4.47

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

GIB 与 TOST：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GIB

3.14

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

GIB 的市净率为 3.14，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TOST

14.11

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

TOST 的市净率为 14.11，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GIB 与 TOST：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码GIBTOST
市盈率 (TTM)17.00110.38
市销率 (TTM)1.874.47
市净率 (MRQ)3.1414.11
价格与自由现金流比率 (TTM)15.9048.67