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GGG与POOL：股票综合对比

更新于

本文对GGG和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GGGPOOL
公司名称Graco Inc.Pool Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业MachineryDistributors
市值140.06亿 USD115.38亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1980年3月17日1995年10月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GGG和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GGG与POOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GGGPOOL
5日价格回报率1.01%-0.21%
13周价格回报率-1.17%6.38%
26周价格回报率0.43%-5.16%
52周价格回报率-3.06%-16.77%
月初至今价格回报率-0.50%-0.21%
年初至今价格回报率0.79%-9.05%
10日平均成交量76.06万62.52万
3个月平均成交量71.14万58.37万
3个月每日回报波动率18.22%33.19%
贝塔系数1.091.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GGG

19.16%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

GGG 的净资产收益率为 19.16%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

POOL

31.34%

Distributors 行业

最大值
35.43%
上四分位数
27.95%
中位数
14.57%
下四分位数
11.23%
最小值
11.19%

POOL 的净资产收益率为 31.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GGG 与 POOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GGG

22.26%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

GGG 的净利润率为 22.26%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

POOL

7.79%

Distributors 行业

最大值
5.68%
上四分位数
5.68%
中位数
5.36%
下四分位数
4.87%
最小值
4.81%

POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GGG 与 POOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GGG

26.63%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

GGG 的营业利润率为 26.63%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

POOL

11.13%

Distributors 行业

最大值
11.13%
上四分位数
7.77%
中位数
5.57%
下四分位数
5.27%
最小值
4.95%

POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GGG 与 POOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GGGPOOL
净资产收益率 (TTM)19.16%31.34%
资产回报率 (TTM)15.86%11.64%
净利润率 (TTM)22.26%7.79%
营业利润率 (TTM)26.63%11.13%
毛利率 (TTM)52.25%29.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GGG

3.55

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

GGG 的流动比率高达 3.55，显著超出 Machinery 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

POOL

2.52

Distributors 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.66
中位数
1.21
下四分位数
1.15
最小值
1.09

POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

GGG 与 POOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GGG

0.01

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

GGG 的产权比率为 0.01，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

POOL

0.95

Distributors 行业

最大值
1.19
上四分位数
1.00
中位数
0.81
下四分位数
0.52
最小值
0.46

POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GGG 与 POOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GGG

209.37

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

GGG 的利息保障倍数为 209.37，表现优异，远超 Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

POOL

12.28

Distributors 行业

最大值
13.15
上四分位数
10.84
中位数
5.59
下四分位数
4.01
最小值
3.80

POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GGG 与 POOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GGGPOOL
流动比率 (MRQ)3.552.52
速动比率 (MRQ)2.520.82
产权比率 (MRQ)0.010.95
利息保障倍数 (TTM)209.3712.28

成长性

营收增长

GGG与POOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GGG与POOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GGG

1.27%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

GGG 的股息率为 1.27%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

POOL

1.58%

Distributors 行业

最大值
48.14%
上四分位数
37.24%
中位数
4.28%
下四分位数
3.20%
最小值
1.61%

POOL 的股息率为 1.58%，低于 Distributors 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

GGG 与 POOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GGG

36.94%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

GGG 的股息支付率为 36.94%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

POOL

44.67%

Distributors 行业

最大值
903.92%
上四分位数
695.25%
中位数
56.97%
下四分位数
44.33%
最小值
26.53%

POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GGG 与 POOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码GGGPOOL
股息率 (TTM)1.27%1.58%
股息支付率 (TTM)36.94%44.67%

估值

市盈率 (TTM)

GGG

28.98

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

GGG 的市盈率为 28.98，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

POOL

28.32

Distributors 行业

最大值
27.78
上四分位数
22.45
中位数
18.78
下四分位数
12.95
最小值
5.82

POOL 的市盈率为 28.32，在 Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GGG 与 POOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GGG

6.45

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

GGG 的市销率为 6.45，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

POOL

2.20

Distributors 行业

最大值
1.07
上四分位数
1.07
中位数
0.94
下四分位数
0.62
最小值
0.28

POOL 的市销率为 2.20，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GGG 与 POOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GGG

5.76

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

GGG 的市净率为 5.76，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

POOL

8.44

Distributors 行业

最大值
3.58
上四分位数
3.46
中位数
3.12
下四分位数
2.75
最小值
2.63

POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GGG 与 POOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码GGGPOOL
市盈率 (TTM)28.9828.32
市销率 (TTM)6.452.20
市净率 (MRQ)5.768.44
价格与自由现金流比率 (TTM)22.9923.97