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GGG与LUV：股票综合对比

更新于

本文对GGG和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GGGLUV
公司名称Graco Inc.Southwest Airlines Co.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryPassenger Airlines
市值143.89亿 USD170.79亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1980年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GGG和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GGG与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GGGLUV
5日价格回报率0.72%2.94%
13周价格回报率2.74%4.20%
26周价格回报率-0.40%7.68%
52周价格回报率6.36%20.76%
月初至今价格回报率3.41%5.14%
年初至今价格回报率3.03%-3.27%
10日平均成交量68.62万735.55万
3个月平均成交量76.78万1,156.58万
3个月每日回报波动率19.04%41.62%
贝塔系数1.081.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GGG

19.16%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

GGG 的净资产收益率为 19.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值
49.96%
上四分位数
28.15%
中位数
15.41%
下四分位数
8.29%
最小值
-11.01%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GGG 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GGG

22.26%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

GGG 的净利润率为 22.26%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值
17.65%
上四分位数
8.90%
中位数
5.80%
下四分位数
2.02%
最小值
-3.12%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GGG 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GGG

26.63%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

GGG 的营业利润率为 26.63%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
22.47%
上四分位数
12.33%
中位数
8.62%
下四分位数
4.43%
最小值
-2.88%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GGG 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GGGLUV
净资产收益率 (TTM)19.16%4.11%
资产回报率 (TTM)15.86%1.20%
净利润率 (TTM)22.26%1.43%
营业利润率 (TTM)26.63%1.15%
毛利率 (TTM)52.25%73.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GGG

3.55

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

GGG 的流动比率为 3.55，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值
1.46
上四分位数
0.94
中位数
0.76
下四分位数
0.54
最小值
0.17

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GGG 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GGG

0.01

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

GGG 的产权比率为 0.01，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值
9.80
上四分位数
4.82
中位数
1.30
下四分位数
0.89
最小值
0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GGG 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GGG

209.37

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

GGG 的利息保障倍数为 209.37，表现优异，远超 Machinery 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值
22.60
上四分位数
16.29
中位数
6.75
下四分位数
1.94
最小值
-8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GGG 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GGGLUV
流动比率 (MRQ)3.550.56
速动比率 (MRQ)2.520.45
产权比率 (MRQ)0.010.51
利息保障倍数 (TTM)209.379.27

成长性

营收增长

GGG与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GGG与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GGG

1.26%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

GGG 的股息率为 1.26%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LUV

2.58%

Passenger Airlines 行业

最大值
6.71%
上四分位数
3.95%
中位数
1.10%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息率为 2.58%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GGG 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GGG

36.94%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

GGG 的股息支付率为 36.94%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值
71.59%
上四分位数
38.54%
中位数
8.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

GGG 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码GGGLUV
股息率 (TTM)1.26%2.58%
股息支付率 (TTM)36.94%59.15%

估值

市盈率 (TTM)

GGG

29.39

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

GGG 的市盈率为 29.39，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LUV

42.24

Passenger Airlines 行业

最大值
13.29
上四分位数
11.94
中位数
8.78
下四分位数
7.42
最小值
3.07

LUV 的市盈率为 42.24，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GGG 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GGG

6.54

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

GGG 的市销率为 6.54，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

LUV

0.60

Passenger Airlines 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.74
中位数
0.61
下四分位数
0.44
最小值
0.09

LUV 的市销率为 0.60，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GGG 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GGG

5.76

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

GGG 的市净率为 5.76，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值
3.44
上四分位数
2.89
中位数
1.84
下四分位数
1.22
最小值
0.56

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GGG 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码GGGLUV
市盈率 (TTM)29.3942.24
市销率 (TTM)6.540.60
市净率 (MRQ)5.762.31
价格与自由现金流比率 (TTM)23.3144.16