GFS与GRMN：股票综合对比
更新于本文对GFS和GRMN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 公司名称 | GlobalFoundries Inc. | Garmin Ltd. |
| 国家 | United States | Switzerland |
| GICS板块 | Information Technology | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Household Durables |
| 市值 | 191.08亿 USD | 447.97亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年10月28日 | 2000年12月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFS和GRMN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.64% | -0.31% |
| 13周价格回报率 | -8.14% | 15.45% |
| 26周价格回报率 | -24.81% | -3.81% |
| 52周价格回报率 | -22.26% | 31.00% |
| 月初至今价格回报率 | -7.92% | 6.38% |
| 年初至今价格回报率 | -19.76% | 12.83% |
| 10日平均成交量 | 234.77万 | 61.97万 |
| 3个月平均成交量 | 188.53万 | 84.98万 |
| 3个月每日回报波动率 | 38.71% | 24.96% |
| 贝塔系数 | 1.52 | 1.01 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GFS
-1.03%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
GFS 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.03%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
GRMN
19.82%
Household Durables 行业
- 最大值
- 26.99%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 12.66%
- 下四分位数
- 7.34%
- 最小值
- 0.07%
GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
GFS
-1.68%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
GFS 的净利润率为负数 -1.68%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
GRMN
23.21%
Household Durables 行业
- 最大值
- 15.50%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- 4.33%
- 最小值
- -0.49%
GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
GFS
-2.47%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
GFS 的营业利润率为负数 -2.47%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
GRMN
26.02%
Household Durables 行业
- 最大值
- 20.22%
- 上四分位数
- 12.29%
- 中位数
- 9.54%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- -1.92%
GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -1.03% | 19.82% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.67% | 16.05% |
| 净利润率 (TTM) | -1.68% | 23.21% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.47% | 26.02% |
| 毛利率 (TTM) | 23.76% | 58.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GFS
2.63
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
GFS 的流动比率为 2.63，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GRMN
3.01
Household Durables 行业
- 最大值
- 9.23
- 上四分位数
- 4.50
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.70
GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GFS
0.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
GFS 的产权比率为 0.15，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
GRMN
0.00
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GFS
29.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
GFS 的利息保障倍数为 29.37，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
GRMN
73.26
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 77.14
- 中位数
- 24.53
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.63 | 3.01 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.92 | 1.88 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.15 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 29.37 | 73.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GFS
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GFS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
GRMN
1.36%
Household Durables 行业
- 最大值
- 8.95%
- 上四分位数
- 4.19%
- 中位数
- 1.88%
- 下四分位数
- 0.03%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息率为 1.36%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GFS
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GFS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
GRMN
38.63%
Household Durables 行业
- 最大值
- 125.12%
- 上四分位数
- 62.43%
- 中位数
- 39.18%
- 下四分位数
- 5.55%
- 最小值
- 0.00%
GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 38.63% |
估值
市盈率 (TTM)
GFS
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
我们目前未能获取 GFS 的市盈率（P/E）数据。
GRMN
28.32
Household Durables 行业
- 最大值
- 29.75
- 上四分位数
- 18.88
- 中位数
- 13.25
- 下四分位数
- 9.26
- 最小值
- 6.32
GRMN 的市盈率为 28.32，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GFS
2.67
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
GFS 的市销率为 2.67，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GRMN
6.57
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.12
- 上四分位数
- 1.21
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.18
GRMN 的市销率为 6.57，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GFS
1.86
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
GFS 的市净率为 1.86，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
GRMN
4.95
Household Durables 行业
- 最大值
- 4.21
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 0.98
- 最小值
- 0.59
GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GFS | GRMN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 28.32 |
| 市销率 (TTM) | 2.67 | 6.57 |
| 市净率 (MRQ) | 1.86 | 4.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.78 | 39.42 |