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GFL与TXT：股票综合对比

更新于

本文对GFL和TXT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GFLTXT
公司名称GFL Environmental Inc.Textron Inc.
国家CanadaUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Commercial Services & SuppliesAerospace & Defense
市值166.85亿 USD153.65亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年3月3日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFL和TXT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GFL与TXT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GFLTXT
5日价格回报率-2.31%-0.15%
13周价格回报率-3.11%4.55%
26周价格回报率-8.29%28.94%
52周价格回报率16.70%0.51%
月初至今价格回报率-3.68%2.05%
年初至今价格回报率-0.86%12.72%
10日平均成交量35.91万129.83万
3个月平均成交量43.97万149.41万
3个月每日回报波动率20.56%24.41%
贝塔系数0.451.03

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GFL

48.97%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
16.86%
中位数
10.28%
下四分位数
6.63%
最小值
0.71%

GFL 的净资产收益率为 48.97%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TXT

11.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

TXT 的净资产收益率为 11.31%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GFL 与 TXT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GFL

49.85%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
16.98%
上四分位数
9.05%
中位数
5.35%
下四分位数
3.42%
最小值
-2.31%

GFL 的净利润率为 49.85%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TXT

5.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

TXT 的净利润率为 5.80%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GFL 与 TXT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GFL

5.83%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.33%
上四分位数
12.51%
中位数
8.33%
下四分位数
4.45%
最小值
-2.90%

GFL 的营业利润率为 5.83%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TXT

5.50%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

TXT 的营业利润率为 5.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GFL 与 TXT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GFLTXT
净资产收益率 (TTM)48.97%11.31%
资产回报率 (TTM)18.18%4.85%
净利润率 (TTM)49.85%5.80%
营业利润率 (TTM)5.83%5.50%
毛利率 (TTM)20.03%19.73%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GFL

0.67

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.13
中位数
1.31
下四分位数
0.91
最小值
0.59

GFL 的流动比率为 0.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TXT

1.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

TXT 的流动比率为 1.70，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GFL 与 TXT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GFL

0.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.14
中位数
0.76
下四分位数
0.36
最小值
0.00

GFL 的产权比率为 0.94，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TXT

0.50

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

TXT 的产权比率为 0.50，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GFL 与 TXT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GFL

-0.09

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
13.44
中位数
9.06
下四分位数
3.42
最小值
-10.97

GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TXT

10.72

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

TXT 的利息保障倍数为 10.72，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GFL 与 TXT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GFLTXT
流动比率 (MRQ)0.671.70
速动比率 (MRQ)0.550.71
产权比率 (MRQ)0.940.50
利息保障倍数 (TTM)-0.0910.72

成长性

营收增长

GFL与TXT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GFL与TXT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GFL

0.13%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.65%
上四分位数
2.43%
中位数
1.58%
下四分位数
0.74%
最小值
0.00%

GFL 的股息率为 0.13%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TXT

0.07%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

TXT 的股息率为 0.07%，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GFL 与 TXT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GFL

0.61%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
73.07%
中位数
44.79%
下四分位数
27.66%
最小值
0.00%

GFL 的股息支付率为 0.61%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TXT

1.85%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

TXT 的股息支付率为 1.85%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GFL 与 TXT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码GFLTXT
股息率 (TTM)0.13%0.07%
股息支付率 (TTM)0.61%1.85%

估值

市盈率 (TTM)

GFL

6.40

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.87
上四分位数
33.40
中位数
23.56
下四分位数
15.28
最小值
6.56

GFL 的市盈率为 6.40，低于 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

TXT

18.52

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

TXT 的市盈率为 18.52，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GFL 与 TXT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GFL

3.19

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.84
上四分位数
2.58
中位数
1.09
下四分位数
0.62
最小值
0.06

GFL 的市销率为 3.19，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TXT

1.07

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

TXT 的市销率为 1.07，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GFL 与 TXT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GFL

3.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.97
中位数
2.44
下四分位数
1.60
最小值
0.40

GFL 的市净率为 3.27，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TXT

1.95

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

TXT 的市净率为 1.95，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

GFL 与 TXT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码GFLTXT
市盈率 (TTM)6.4018.52
市销率 (TTM)3.191.07
市净率 (MRQ)3.271.95
价格与自由现金流比率 (TTM)69.7020.44