GFL与POOL：股票综合对比
更新于本文对GFL和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | GFL Environmental Inc. | Pool Corporation |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Distributors |
| 市值 | 183.38亿 USD | 123.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年3月3日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFL和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.03% | 7.16% |
| 13周价格回报率 | 0.56% | 3.67% |
| 26周价格回报率 | 6.77% | -2.15% |
| 52周价格回报率 | 25.67% | -3.88% |
| 月初至今价格回报率 | -0.39% | 7.33% |
| 年初至今价格回报率 | 8.47% | -2.99% |
| 10日平均成交量 | 34.37万 | 36.42万 |
| 3个月平均成交量 | 37.44万 | 59.43万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.39% | 31.59% |
| 贝塔系数 | 0.68 | 1.12 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GFL
48.97%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
GFL 的净资产收益率为 48.97%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
POOL
31.34%
Distributors 行业
- 最大值
- 18.85%
- 上四分位数
- 17.85%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 11.23%
- 最小值
- 11.19%
POOL 的净资产收益率为 31.34%，在 Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GFL
49.85%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
GFL 的净利润率为 49.85%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
POOL
7.79%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.04%
- 上四分位数
- 4.92%
- 中位数
- 4.56%
- 下四分位数
- 4.55%
- 最小值
- 4.54%
POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
GFL
5.83%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
GFL 的营业利润率为 5.83%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
POOL
11.13%
Distributors 行业
- 最大值
- 11.14%
- 上四分位数
- 7.80%
- 中位数
- 5.53%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- 3.17%
POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 48.97% | 31.34% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.18% | 11.64% |
| 净利润率 (TTM) | 49.85% | 7.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 5.83% | 11.13% |
| 毛利率 (TTM) | 20.03% | 29.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GFL
0.67
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
GFL 的流动比率为 0.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
POOL
2.52
Distributors 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.72
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 1.15
POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
GFL
0.94
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
GFL 的产权比率为 0.94，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
POOL
0.95
Distributors 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.75
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GFL
-0.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.67 | 2.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.82 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.94 | 0.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.09 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GFL
0.12%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息率为 0.12%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
POOL
1.56%
Distributors 行业
- 最大值
- 44.83%
- 上四分位数
- 35.02%
- 中位数
- 4.81%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- 1.54%
POOL 的股息率为 1.56%，处于 Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
GFL
0.61%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息支付率为 0.61%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
POOL
44.67%
Distributors 行业
- 最大值
- 1,122.47%
- 上四分位数
- 858.23%
- 中位数
- 55.08%
- 下四分位数
- 44.32%
- 最小值
- 34.92%
POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.12% | 1.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.61% | 44.67% |
估值
市盈率 (TTM)
GFL
7.07
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
GFL 的市盈率为 7.07，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
POOL
28.65
Distributors 行业
- 最大值
- 28.99
- 上四分位数
- 25.04
- 中位数
- 23.42
- 下四分位数
- 13.71
- 最小值
- 6.24
POOL 的市盈率为 28.65，位列 Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
GFL
3.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
GFL 的市销率为 3.52，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
POOL
2.23
Distributors 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.61
- 最小值
- 0.28
POOL 的市销率为 2.23，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GFL
3.27
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
GFL 的市净率为 3.27，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
POOL
8.44
Distributors 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 3.57
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 1.47
POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GFL | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 7.07 | 28.65 |
| 市销率 (TTM) | 3.52 | 2.23 |
| 市净率 (MRQ) | 3.27 | 8.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 76.96 | 24.26 |