GFL与LUV：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对GFL和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GFL	LUV
公司名称	GFL Environmental Inc.	Southwest Airlines Co.
国家	Canada	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Commercial Services & Supplies	Passenger Airlines
市值	183.42亿 USD	172.10亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2020年3月3日	1980年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFL和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GFL与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GFL	LUV
5日价格回报率	-0.69%	4.66%
13周价格回报率	-0.10%	3.18%
26周价格回报率	5.17%	9.23%
52周价格回报率	21.85%	23.29%
月初至今价格回报率	-1.13%	5.95%
年初至今价格回报率	7.66%	-2.53%
10日平均成交量	27.95万	737.33万
3个月平均成交量	36.02万	1,157.91万
3个月每日回报波动率	21.45%	41.84%
贝塔系数	0.65	1.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GFL

48.97%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 18.03%
中位数: 9.43%
下四分位数: 6.44%
最小值: -9.69%

GFL 的净资产收益率为 48.97%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值: 49.96%
上四分位数: 28.15%
中位数: 15.41%
下四分位数: 8.29%
最小值: -11.01%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

GFL 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GFL

49.85%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 9.01%
中位数: 5.20%
下四分位数: 2.75%
最小值: -2.31%

GFL 的净利润率为 49.85%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值: 17.65%
上四分位数: 8.90%
中位数: 5.80%
下四分位数: 2.02%
最小值: -3.12%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GFL 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GFL

5.83%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 23.43%
上四分位数: 12.19%
中位数: 8.10%
下四分位数: 3.18%
最小值: -6.03%

GFL 的营业利润率为 5.83%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.47%
上四分位数: 12.33%
中位数: 8.62%
下四分位数: 4.43%
最小值: -2.88%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

GFL 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GFL	LUV
净资产收益率 (TTM)	48.97%	4.11%
资产回报率 (TTM)	18.18%	1.20%
净利润率 (TTM)	49.85%	1.43%
营业利润率 (TTM)	5.83%	1.15%
毛利率 (TTM)	20.03%	73.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GFL

0.67

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 1.89
中位数: 1.38
下四分位数: 0.87
最小值: 0.53

GFL 的流动比率为 0.67，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.94
中位数: 0.76
下四分位数: 0.54
最小值: 0.17

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GFL 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GFL

0.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.08
中位数: 0.73
下四分位数: 0.36
最小值: 0.00

GFL 的产权比率为 0.94，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值: 9.80
上四分位数: 4.82
中位数: 1.30
下四分位数: 0.89
最小值: 0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GFL 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GFL

-0.09

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 24.70
上四分位数: 12.37
中位数: 7.16
下四分位数: 2.69
最小值: -10.97

GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.60
上四分位数: 16.29
中位数: 6.75
下四分位数: 1.94
最小值: -8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GFL 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GFL	LUV
流动比率 (MRQ)	0.67	0.56
速动比率 (MRQ)	0.55	0.45
产权比率 (MRQ)	0.94	0.51
利息保障倍数 (TTM)	-0.09	9.27

成长性

营收增长

GFL与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GFL与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GFL

0.12%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.44%
上四分位数: 2.30%
中位数: 1.37%
下四分位数: 0.63%
最小值: 0.00%

GFL 的股息率为 0.12%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

LUV

2.58%

Passenger Airlines 行业

最大值: 6.71%
上四分位数: 3.95%
中位数: 1.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息率为 2.58%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GFL 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GFL

0.61%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 137.88%
上四分位数: 72.93%
中位数: 40.45%
下四分位数: 23.31%
最小值: 0.00%

GFL 的股息支付率为 0.61%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 71.59%
上四分位数: 38.54%
中位数: 8.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

GFL 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码	GFL	LUV
股息率 (TTM)	0.12%	2.58%
股息支付率 (TTM)	0.61%	59.15%

估值

市盈率 (TTM)

GFL

7.01

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 57.20
上四分位数: 37.10
中位数: 22.38
下四分位数: 16.35
最小值: 0.00

GFL 的市盈率为 7.01，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

LUV

42.24

Passenger Airlines 行业

最大值: 13.29
上四分位数: 11.94
中位数: 8.78
下四分位数: 7.42
最小值: 3.07

LUV 的市盈率为 42.24，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GFL 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GFL

3.50

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 4.64
上四分位数: 2.28
中位数: 0.97
下四分位数: 0.64
最小值: 0.00

GFL 的市销率为 3.50，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LUV

0.60

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.74
中位数: 0.61
下四分位数: 0.44
最小值: 0.09

LUV 的市销率为 0.60，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GFL 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GFL

3.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 6.71
上四分位数: 4.38
中位数: 2.39
下四分位数: 1.57
最小值: 0.43

GFL 的市净率为 3.27，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 2.89
中位数: 1.84
下四分位数: 1.22
最小值: 0.56

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GFL 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码	GFL	LUV
市盈率 (TTM)	7.01	42.24
市销率 (TTM)	3.50	0.60
市净率 (MRQ)	3.27	2.31
价格与自由现金流比率 (TTM)	76.39	44.16