GFL与JCI：股票综合对比
更新于本文对GFL和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 公司名称 | GFL Environmental Inc. | Johnson Controls International plc |
| 国家 | Canada | Ireland |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Building Products |
| 市值 | 161.27亿 USD | 776.36亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2020年3月3日 | 1987年9月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GFL和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.37% | -3.15% |
| 13周价格回报率 | -10.30% | 14.68% |
| 26周价格回报率 | -8.64% | 23.59% |
| 52周价格回报率 | 1.90% | 38.51% |
| 月初至今价格回报率 | 1.42% | 3.79% |
| 年初至今价格回报率 | -2.95% | 50.41% |
| 10日平均成交量 | 39.15万 | 587.79万 |
| 3个月平均成交量 | 41.11万 | 451.09万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.18% | 25.91% |
| 贝塔系数 | 0.41 | 1.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GFL
47.67%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.86%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.69%
GFL 的净资产收益率为 47.67%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
JCI
21.77%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.23%
- 中位数
- 14.24%
- 下四分位数
- 8.89%
- 最小值
- -11.14%
JCI 的净资产收益率为 21.77%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
GFL
52.22%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.54%
- 上四分位数
- 10.35%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -2.31%
GFL 的净利润率为 52.22%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
JCI
13.95%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.69%
- 上四分位数
- 13.95%
- 中位数
- 8.32%
- 下四分位数
- 4.11%
- 最小值
- -8.61%
JCI 的净利润率为 13.95%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GFL
6.00%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 25.57%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 4.76%
- 最小值
- -7.48%
GFL 的营业利润率为 6.00%，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JCI
9.70%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.30%
- 上四分位数
- 17.93%
- 中位数
- 12.09%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.72%
JCI 的营业利润率为 9.70%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 47.67% | 21.77% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.39% | 7.94% |
| 净利润率 (TTM) | 52.22% | 13.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.00% | 9.70% |
| 毛利率 (TTM) | 20.38% | 36.41% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GFL
0.69
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
GFL 的流动比率为 0.69，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
JCI
0.93
Building Products 行业
- 最大值
- 2.78
- 上四分位数
- 1.93
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.93
JCI 的流动比率为 0.93，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GFL
1.03
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
GFL 的产权比率为 1.03，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
JCI
0.76
Building Products 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 1.01
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.00
JCI 的产权比率为 0.76，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GFL
-0.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 24.47
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -10.97
GFL 的利息保障倍数为负数 -0.09。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
JCI
7.29
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- -2.48
JCI 的利息保障倍数为 7.29，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.69 | 0.93 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.56 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.03 | 0.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.09 | 7.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GFL
0.14%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.89%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息率为 0.14%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
JCI
1.26%
Building Products 行业
- 最大值
- 3.92%
- 上四分位数
- 2.12%
- 中位数
- 1.27%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
JCI 的股息率为 1.26%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GFL
0.62%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 50.54%
- 下四分位数
- 29.39%
- 最小值
- 0.00%
GFL 的股息支付率为 0.62%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
JCI
29.66%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.96%
- 下四分位数
- 18.92%
- 最小值
- 0.00%
JCI 的股息支付率为 29.66%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.14% | 1.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.62% | 29.66% |
估值
市盈率 (TTM)
GFL
6.18
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.06
- 上四分位数
- 35.30
- 中位数
- 21.86
- 下四分位数
- 16.24
- 最小值
- 6.18
GFL 的市盈率为 6.18，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
JCI
23.48
Building Products 行业
- 最大值
- 41.45
- 上四分位数
- 26.91
- 中位数
- 22.23
- 下四分位数
- 16.60
- 最小值
- 9.49
JCI 的市盈率为 23.48，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
GFL
3.23
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.55
- 上四分位数
- 3.15
- 中位数
- 1.07
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.06
GFL 的市销率为 3.23，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
JCI
3.27
Building Products 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.34
JCI 的市销率为 3.27，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
GFL
3.13
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.18
- 上四分位数
- 4.19
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.40
GFL 的市净率为 3.13，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
JCI
5.57
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.57
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.85
- 最小值
- 0.66
JCI 的市净率为 5.57，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | GFL | JCI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 6.18 | 23.48 |
| 市销率 (TTM) | 3.23 | 3.27 |
| 市净率 (MRQ) | 3.13 | 5.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 60.89 | 26.74 |